U8 8.900 SP1用户培训手册

3.3往来两清

本模块主要进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。

进入相应功能：总账——账表——客户往来辅助账——客户往来两清，显示查询条件窗口：

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选择查询条件进行查询，也可以切换到栏目及自定义项条件页面，指定自定义项的查询条件范围。

进入两清结果界面后，点击，系统

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提示“是否对查询条件范围内的数据进行两清？”若选择是，则自动两清范围内的往来记录，若选择否，则只对当前界面的数据进行两清。

手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其它业务原因导致无法自动勾对时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。在要进行两清的明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将其两清；再次双击鼠标，取消所作的两清操作。

两清平衡检查：点击，在选中本币

选项的前提下，系统开始针对本币、外币进行两清平衡检查，并显示检查结果。

取消两清：点击

输入反两清的时间、方式进行取消两清操作。

，在提示条件窗口

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分栏、对照：点击，屏幕将借、贷

方分上下两栏显示。光标选中某一栏中的分录，点击

，在另一栏中自动过滤出所有符合查询

条件的金额一致、方向相反的往来记录。 3.4催款单

显示客户欠款情况，用于打印客户催款单，及时清理客户借款。

进入相应功能：总账——账表——客户往来辅助账——客户往来催款单，显

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示催款单条件窗口，选择后点击

。

查询结果如下：

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