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◆ 期末业务处理

期末处理是指在月末将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。 1. 转账定义 1.1自定义转账

进入相应功能：总账——期末——转账定义——自定义转账，显示自动转账设置页面：

点击

弹出凭证主要信息录入窗口：

，可定义一张转账凭证，屏幕

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1.2对应结转

本功能直接转期末余额。进入相应功能：总账——期末——转账定义——对应结转，显示对应结转设置界面：

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1.3销售成本结转设置

销售成本结转功能，是将月末商品（或产成品）销售数量乘以库存商品（或产成品）的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。

进入相应功能：总账——期末——转账定义——销售成本结转，显示【销售成本结转设置】窗口：

查询人员输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应，输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本。其中：

数量=商品销售收入科目下的某商品的贷方数量； 单价=库存商品科目下某商品的月末金额/月末数量； 金额=数量*单价。

1.4售价（计划价）销售成本结转

按售价（计划价）结转销售成本或调整月末成本。

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输入科目，再选取差异结转及计算方法确定即可。 1.5期间损益结转设置

用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。

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1.6费用摊销和预提设置

本功能可实现分期等额摊销待摊费用和计提预提费用。费用摊销可针对已经计入待摊费用的数据进行分期摊销，按一定的结转比例或金额转入费用类科目。费用预提可按一定的结转比例或金额计提预提费用。可一对一结转，也可一对多结转。

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