用友ERPU8总账系统模块操作 下载本文

U8 8.900 SP1用户培训手册

2. 对账

对账是对账簿数据进行核对,以检查数据、记账是否正确,以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行。

进入相应功能:总账——期末——对账,显示对账窗口:选择核对内容,是否检查科目档案辅助项与账务数据的一致性。点击

,系统开始自动对账。

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若对账结果为账账相符,则对账月份的对账结果处显示“正确”,若对账结果为账账不符,则对账月份的对账结果处显示“错误”,按错误显示对账错误信息表,可查看引起账账不符的原因。

按试算,可以对各科目类别余额进行试算平衡。

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3. 结账

每月月底都需要进行结账处理,在电算化状态下结账就是一种成批数据处理的过程,每月只结账一次,主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化。 相应功能:总账——期末——结账,显示结账向导。第一步,选择结账月份:

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第二步,核对账簿,点击动核对:

,系统自

第三步,月度工作报告:

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查看工作报告后,点击,

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