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UNIT5 库存事务处理

单元培训目标

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理解库存事务处理的系统设置 掌握库存杂项事务处理

掌握库存子库存间和组织间转移的操作 掌握采购订单接收的操作 掌握销售订单退货接收的操作 掌握如何查询事务处理的信息

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LESSON 1 库存杂项事务处理

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杂项事务处理的概念

本课主要讲述如何在库存中进行杂项事务处理。

使用杂项事务处理,您可以将物料发放至当前组织中的总帐帐户,或者从此总帐帐户中接收物料。这使您可以将物料发放至诸如研究开发组或者会计部门之类的非库存、接收或在制品组。您也可以从一个帐户将物料接收入库,再将该物料从库存发送至另一个帐户,以对总帐进行人工调整。

您可以使用自定义事务处理类型和来源,以进一步对事务处理进行分类和命名;使用此功能,您可以将项目发放至个体、部门或项目,或者将损坏项目发放至诸如废品之类的费用帐户。您可以接收通过除供应商采购订单之外的方式获得的项目,也可以在开始实施 Oracle 库存管理系统时,使用此功能来装入所有的项目现有数量。 杂项事务处理包括帐户别名出、入库,帐户出、入库以及杂项出入库。此三者的区别主要在于,用帐户别名进行事务处理时,用户只须选择一个事先定义好的帐户别名,而不必知道此帐户别名所对应当具体总帐科目,因此操作上比较简便,同时也减少了由于库存操作人员对会计知识的不足所造成的失误。而帐户出入库和杂项出入库都需要用户手工输入该事务所对应的具体科目,前者是所有的事务处理行都使用同一个科目组合,而后者可以每一行都对应一个不同的科目组合。

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杂项出入库的操作(操作路径,配图)

STEP1:输入头信息

1.(N)事务处理→杂项事务处理 2.输入事务处理的录入日期和时间。

3.输入要传送的杂项事务处理类型。此类型可以是预定义系统类型,也可以是自定义

类型。一般系统预定义的事务处理类型有帐户别名接收,帐户别名发放,帐户接收,帐户发放,杂项接收,杂项发放。 4.输入事务处理类型来源(可选)。如果在事务类型中选择了帐户别名接收或发放,

则此处必须选择与之对应的帐户别名的名称(可以参见本单元第7课中定义帐户别名一节)。如果事务类型是帐户接收或发放,则此处一定要输入一个总帐的科目组合。如果是杂项接收或发放,则具体的科目组合在事务处理行中进行输入。

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Attention: 事务处理的日期必须在一个打开的库存会计期内。您输入的日期由 INV:事务处理日期验证预置文件选项控制。

STEP2:输入行信息

1.(N)事务处理→杂项事务处理(B)事务处理行

2.在“事务处理行明细”文件夹窗口中输入要发放或接收的库存项目。

3.输入要发送或接收的项目版本。如果项目在版本控制之下,则您必须在此字段中输

入值。 4.输入子库存。对于发放事务处理,您不能输入数量跟踪未打开的子库存。 5.输入货位。如果您建立了项目的货位控制,则必须在此处输入值。

6.(可选)输入项目的批号。如果您要输入多个批号,请完成剩下的步骤,然后选择

“批次/系列”按钮以显示“批次录入”窗口。 7.输入计量单位。此单位可以是基本计量单位(默认值),也可以是任意有效备用计

量单位。 8.(可选)输入事务处理的原因代码。例如,您可以使用允许标记例外费用的原因代

码来支持质量数据收集。 9.(可选)输入说明事务处理的多达 240 个字符的自由文本。

10. 输入要在事务处理中使用的项目总帐帐户。您可以仅为杂项发放/接收

或自定义事务处理类型更改此帐户。

Attention: 在输入事务处理行的时候,请注意系统自动会动态显示项目的现有量和可用量,并且会校验库存参数中的“允许负余额”选项的值。

LESSON 2 库存转移事务处理

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库存子库存转移(操作路径,配图)

您可以在子库存之间或同一子库存内的两个货位之间转移当前组织中的物料。 进行库存子库存转移时,执行以下操作: STEP1:输入头信息

1.(N)事务处理→子库存转移 2.输入事务处理的日期。

3.输入子库存转移的事务处理类型。此类型可以是预定义的系统类型,也可以是已定义类型。

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STEP2:输入行信息

1.(N)事务处理→子库存转移(B)事务处理行 2.在出现的事务处理行中输入所要转移的项目。

输入项目转移的起始子库存(及货位),和项目转移的目的地子库存(及货位)。 3. 输入转移的项目的数量,计量单位。

4. 如果项目是在批次或序列号控制下,选择“批次/序列”按钮以显示“批次录入”

窗口。 5. 有选择地输入子库存转移的原因或备注。

Attention: 在进行子库存转移时,请注意起始子库存和目的地子库存的有关属性。物料可以从资产子库存转移至费用子库存,或者从已跟踪子库存转移至未跟踪子库存。

Suggestion: 由于事务处理行是一个文件夹窗口,您可以自己定义该窗口的显示,用来调整一些栏目的显示格式。

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库存组织间直接转移的操作(操作路径,配图)

如果两个组织间距离较近,无需较长的运输时间或者转移的处理方式比较简单,则可以使用库存组织间直接转移的方式来处理。使用组织间直接转移能够在事务存盘的当时就使得双方组织内项目的数量产生相应的变化。

进行库存组织间直接转移,由发运组织一方在系统中进行如下操作: STEP1:输入头信息

1.(N)事务处理→组织间转移 2.输入事务处理的日期。

3.选择目的地组织。如果此组织使用在途库存,则 Oracle 库存管理系统会将转移给该组织的任何物料存储为在途库存。然后,您必须将物料从在途库存转移至此包含在途库存接收的组织。

4.选择事务处理类型,一般是指直接或者是在途方式。这里选择组织间直接转移。 5.可以选择性地输入组织间转移的承运人,陆运单/空运单的编号以及集装箱号等。 STEP2:输入行信息

1.(N)事务处理→组织间转移(B)事务处理行 2.输入事务处理行的详细信息。

3.选择性地输入内部转移增值费用(由发运网路的设置决定采用何种方式)。

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4.选择性的输入承运人的运费。

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库存组织间在途转移的操作(操作路径,配图)

如果运输时间较长,您通常可以将物料转移至在途库存。在这种方式下,接收组织需要进行在途库存项目的接收动作。在发运网络中的FOB点的设置决定了货物所有权在何时进行变更。

执行库存组织间在途转移,需要由发运组织在系统中执行转移动作,而由接收组织一方作接收动作。组织间转移的接收动作与采购接收相类似,可以参见下一课的有关内容。

发运组织在执行转移动作后,接收组织一方可以在管理发货的界面中对在途货物进行维护,例如修改预期到货日期,发运至地点以及承运人等信息。 执行组织间在途转移,发运组织一方需要在系统中执行以下操作: STEP1:输入头信息

1.(N)事务处理→组织间转移 2.输入事务处理的日期。

3.选择目的地组织。对于在途转移,则 Oracle 库存管理系统会将转移给该组织的任何物料存储为在途库存。然后,您必须将物料从在途库存转移至此包含在途库存接收的组织。

4.选择事务处理类型,这里选择组织间在途转移。

5.在途转移时需要输入发货编号一栏,以用于标识该事务。 STEP2:输入行信息

1.(N)事务处理→组织间转移(B)事务处理行 2.输入事务处理行的详细信息。

3.选择性地输入内部转移增值费用(由发运网路的设置决定采用何种方式)。 4.选择性的输入承运人的运费。

接收组织对在途物品可以进行维护,具体操作如下: STEP1:输入行信息

1.(N)事务处理→接收→管理发货

2.输入选择条件用来查找需要维护或查询的在途物品信息。可以输入的查找条件包括来源类型(即供应商还是内部,对于组织间在途转移来说应该属于内部),发货编号,承运人,预期接收日期等等。 STEP:管理发货

1.(N)事务处理→接收→管理发货(B)查找

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2.在出现的管理发货窗口中查询或修改在途发运的信息。在管理发货的头信息上可以维护的内容包括预期到货日期,提单编号,承运人,装箱单,发运目的地,集装箱数等。在管理发货行上可以维护的信息包括物品的版本,事务处理原因,接收路线等。 接收组织在货物到达后执行接收动作,具体操作可以参见下一课库存接收事务处理中的详细内容。

Attention: 对于库存组织间的在途转移,发送和接收组织需要在同一个总帐帐套下。对于不同币种下的库存组织之间的直接库存转移,需要在总帐中确定有关货币的汇率并设置有关库存组织间转移汇率的预置文件。

LESSON 3 库存接收事务处理

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库存接收事务处理的业务流程(配图)

一个企业的接收业务的流程可以多种多样,在系统中的处理也可以有多种方式。在Oracle系统中的接收支持多种业务处理方式,比如接收来自供应商或来自内部其他库存组织的在途转移,对接收的物品进行检验,在不同接收地点之间进行转移,对不合格的物品退回供应商或接收地点。接收的物品可以是费用类物品(即不计入库存价值或者不作入库处理而直接发放到费用)也可以是库存类物品。

查询预期接收

在系统中可以用多种方法查询预期接收用来更好地做好接收准备。对于以ASN方式通知的在途的供应商到货或者采用在途发运方式内部组织间转移,接收方可以在管理发货窗口中进行查询。

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