用户也可以在通过查找预期接收窗口进行查询。

仓库接收人员也同时可以在系统中通过打印报表来查询预期到货。

对于供应商逾期仍然未到货的采购订单发货，仓库可以通过打印供应商逾期到货报表来查询并通知有关采购部门。

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接收及接收处理

在系统中进行采购订单的接收有三种接收路径：直接交货，标准接收，要求检验。对于直接交货方式的接收，接收人员只要在接收时直接将物品入库即可，不必进行检验操作，也没有一个接收暂存的动作。而对于标准接收在系统上分两步操作，先作接收，再作入库。要求检验的方式最为严格，分三步，先作接收，再作检验，再作入库。以上接收路径是在采购订单的发货行的接收控制中指定的。系统也可以让用户将接收的物品在不同接收地点之间进行转移。

现以第三种接收方式为例，即要求检验的接收方式，在系统中需要执行以下操作： STEP1：接收

1．（N）事务处理→接收→接收

2．在查找预期接收窗口中输入查询条件，包括来源类型，采购订单或请购单编号，供应商等。

3．（N）事务处理→接收→接收（B）查找

4．在出现的收据题头中输入接收收据的头信息，例如接收日期（默认为当前日期），接收人，承运人等等，如果采用自动编号方式则收据的编号在接收动作存盘后自动产生。可以选择是将接收行作为一个新的接收还是添加至原有的接收中。

5．输入头信息后，开始输入接收行信息。系统自动显示采购发货行上的项目和数量，用户在所选择的接收行上输入此次接收的数量，接收地点等信息。

6．可以选择性地输入行的详细信息，比如供应商批次，装箱单编号，备注等。 7．存盘后，接收收据的编号产生。 STEP2：检验

1．（N）事务处理→接收→接收事务处理

2．输入所要进行处理的接收事务的查询条件，如采购订单号，收据号等等，以便对接收后的物品进行检验。

3．（N）事务处理→接收→接收事务处理（B）查找

4．在接收事务处理窗口中选择需要进行检验的行，系统会显示该行的接收方式以及检验状态。

5．（N）事务处理→接收→接收事务处理（B）查找（B）检验 6．在检验窗口中输入检验结果。可以选择拒收还是合格以及质量代码。 1． （N）事务处理→接收→接收事务处理（B）查找（B）检验（B）确定 2． 回到接收事务处理行后存盘。

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STEP3：交货

1．（N）事务处理→接收→接收事务处理 2．输入需要进行入库的接收行的查询条件。 3．（N）事务处理→接收→接收事务处理（B）查找

4．在接收事务处理行选择接收行，输入入库的物品数量以及地点，子库存（库位），对于有批次或序列号控制度项目需要点击（B）批/序列，用来输入批次或序列号信息。

6． 输入完毕后存盘，系统会产生入库动作。该步骤可以在库存的物料事务处理中查

询到。

Attention: 如果该物品是费用目的地类型的，则在交货步骤中不必选择子库存，而系统会自动显示出该行的目的地类型是费用。

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未定购的接收

在系统中可以进行未定购的接收。未定购的接收指的是当供应商到货时系统上并没有与之对应的采购订单可以与之匹配，或者不知道应该和哪一张采购订单作匹配时，库存部门可以先进行接收，待采购部门在系统上补作采购订单或确定采购订单后再进行和未定购接收的匹配。这种功能对于紧急情况下的接收或是供应商临时到货而未及时通知的接收提供了可能。

在系统上进行未定购的接收需要执行以下步骤： STEP1：输入未订购的接收

1．（N）事务处理→接收→接收（B）未订购的

2．输入未订购接收的收据题头信息，其中供应商信息是必须的。 3．输入未订购接收的行信息，包括项目，数量，计量单位和地点等。 STEP2：匹配未订购的接收（在采购模块中进行） 1．（N）接收→匹配未订购的接收

2．在查找未订购的接收窗口中输入查询条件。 3．（N）接收→匹配未订购的接收→查找

4．在匹配未订购的接收窗口中为查找出的接收行选择对于的采购订单及订单行和发货行。系统会显示订购数量和接收数量。

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Attention: 未订购的接收在没有和采购订单作匹配之前是不能作任何的接收事务处理的。而且未订购的接收和采购订单匹配的前提是两者必须是同一个供应商。

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替代品的接收

在某些情况下，公司的业务允许供应商的到货物品与采购订单上的不相一致，前提是到货物品与采购物品之间存在可替代关系。定义物品的可替代关系可以使得在不影响物品用途的前提下对供应商到货接收提供更大的灵活性。

在系统中进行为替代品的接收步骤与一般接收没有大的区别，只是在接收时需要将接收项目更改为实际接收的项目（系统此时会显示所有和订单发货行上项目有替代关系的项目供挑选）。

定义项目之间的替代关系在项目关系窗口中进行。

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对接收进行更正

对接收事务进行更正使得用户有机会修改错误。 在系统上进行接收事务的更正需要执行以下操作： 1．（N）事务处理→接收→更正

2．输入查询条件用于查找需要更正的接收事务。 3．（N）事务处理→接收→更正（B）查找

4．在接收更改窗口中选择需要进行更正的行，输入更正数量，更正数量可以为正数或者负数。系统会自动校验更正数量是否超过了父类型中的数量。

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退回

对于已经接收的物品，可以进行退回的动作。退回可以分为两种情况，：在检验时发现物品的质量问题，物品在入库前就进行退回；以及入库之后再发现的问题再进行退回。前一种是直接退回供应商，而后一种可以直接退回供应商或者先退回至接收。 在系统中执行对于采购接收的退回，步骤如下： STEP1：查找退回

1．（N）事务处理→接收→返回

2．在查找退回窗口中输入查询条件以找出所要退回的接收行，注意退回的接收只能是来自于供应商的，对于内部组织间的接收不能在此处进行。

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STEP2：输入退回

1．（N）事务处理→接收→返回（B）查找

2．在接收退回窗口中录入退回信息。注意退回至的选择。

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查询接收事务处理

在进行接收及接收事务处理后，可以在查看接收事务处理窗口中进行查询。利用该查询，可以清晰地了解每一笔接收事务的处理流程。 在系统中查询接收事务处理，执行以下步骤： STEP1：查找接收事务处理

1．（N）事务处理→接收→查看接收事务处理 2．在查找接收事务处理窗口中输入查询条件。

3．（N）事务处理→接收→查看接收事务处理（B）查找 4．在出现的收据题头汇总中选择所以查询的收据编号。 STEP2：查询接收事务处理明细

1．（N）事务处理→接收→查看接收事务处理（B）查找（B）事务处理 2．在出现的接收事务处理汇总窗口中就会出现该收据的详细处理情况。

Attention: 接收事务处理的不同处理可以对应不同的会计凭证，包括接收，入库，退回供应商，退回接收，更正等。请注意不同事务所产生的会计分录，其中有些在总帐中是以“采购”为来源的，有些则是来源为“库存”的物料事务处理分配。

LESSON 4 销售订单退货处理

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销售订单退货的业务流程（配图）

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在库存所处理的销售订单的退货是指实际货物需要回到仓库的退货订单，对于不退到仓库或者原来销售的物品不是库存物品的，则不需要在库存中进行RMA处理。 在客户要求的退货要求得到审核后，在销售模块产生RMA，并通过执行RMA链接将信息传递到库存模块。仓库根据RMA上的要求执行检验或者直接进行入库。对于检验不合格的物品可以返回给客户，也可以在库存中进行处理。对于检修后的物品也可以再次通过返回交给客户。

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不同类型的RMA

在一般企业的业务中有多种退货的方式。在系统中进行这些退货处理时，需要考虑到因素包括退回的物品是否需要进行检验，如果检验不合格的话是否需要退回给客户，如果货物通过检验，那么对客户是进行换货处理，还是对原物品进行修复，或者给客户进行退款。根据上述考虑，在系统中可以将销售订单退货（RMA）分为以下几种类型：

RMA的类型 仅开票RMA 换货RMA 退货但不开票RMA 退货并开票RMA 退回货物已被损坏（例外） 描述 公司仅对客户开贷项通知单，客户并不退回货物 客户将货退回，公司重新换货或进行修复后再交给客户，并不对客户开贷项通知单 顾客退回货物，但由于是赠品或其他原因公司并不对客户开贷项通知单 顾客退回货物，公司对顾客开贷项通知单 顾客返回的货物由于损坏无法通过检验，公司或者拒绝接收货物并返回给客户，或者将货物作为废品处置

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