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编号 PWS.09.13 PWS.10 三级流程 会计记账结账 经济活动分析 流程责任部门 财务部 适用内控范围 财报相关内控 对应公司规章制度 转发《关于发布＜中国铁路工程总公司R15工程项目财务报告管理风险 财务结账实施细则＞的通知》(中铁七财[2007]251号) 《关于转发<中国中铁股份有限公司经济活动分析工作指引>的通知》(中铁七R16工程项目全面预算管理风险 财[2009]203号)、《转发<中国中铁股份有限公司工程项目预算管理指导意见>的通知》（中铁七财[2010]12号） 《中铁***集团有限公司员工教育培训管理办法》（中铁七人[2012]174号） 《中铁***集团有限公司公文处理办法》（中铁七办〔2013〕165号）、《中铁***集团有限公司档案管理办法等七项档案工作规章制度》（中铁七办〔2007〕367号） 《中铁***集团有限公司公文处理办法》（中铁七办〔2013〕165号）、《中铁***集团有限公司档案管理办法等七项档案工作规章制度》（中铁七办〔2007〕367号） 《关于进一步加强印章管理的通知》（中铁七办〔2011〕211号） 《中铁***集团有限公司指挥部低值易耗品管理办法》（中铁七办[2005]13号） 对应项目经理部层面风险 PWS.10.01 经济活动分析管理 财务部 财报相关内控 PWS.11 PWS.11.01 综合事务管理 教育培训 综合管理部 非财报相关内控 R12工程项目人力资源管理风险 PWS.11.02 收文管理 综合管理部 非财报相关内控 R19工程项目综合事务管理风险 PWS.11.03 发文管理 综合管理部 非财报相关内控 R19工程项目综合事务管理风险 PWS.11.04 PWS.11.05 印章管理 低值易耗品管理 综合管理部 综合管理部 非财报相关内控 非财报相关内控 R19工程项目综合事务管理风险 R19工程项目综合事务管理风险 *******
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编号 PWS.11.06 PWS.11.07 PWS.12 三级流程 固定资产盘点 征拆管理 竣工及收尾管理 流程责任部门 综合管理部 综合管理部 适用内控范围 财报相关内控 非财报相关内控 对应项目经理部层面风险 R7工程项目固定资产管理风险 对应公司规章制度 《中国中铁股份有限公司固定资产管理办法》（中铁股份财〔2007〕198号） R19工程项目综合事务管理风险 无 PWS.12.01 工程竣工结算 预算合同部 财报相关内控 R20工程项目收尾管理风险 PWS.12.02 PWS.13 竣工资料编制 全面预算管理 工程部 非财报相关内控 R20工程项目收尾管理风险 《中铁***集团有限公司管理工作标准》（中铁七办〔2009〕325号）、《项目经理部标准化管理手册》（中铁七办〔2009〕259号） 文件控制程序（质量/环境/职业健康安全管理体系文件汇编 D/0） PWS.13.01 年度预算目标承接与分解 财务部 财报相关内控 PWS.13.02 预算编制 财务部 财报相关内控 PWS.13.03 预算分析 财务部 财报相关内控 《中铁***集团有限公司财务预算管理实施办法》（中铁七财[2008]65号）、《转发<中国中铁股份有限公司工程项目预R16工程项目全面预算管理风险 算管理指导意见>的通知》（中铁七财[2010]12号）、《转发股份公司关于印发<中国中铁股份有限公司全面预算管理办法>的通知》（中铁七财[2012]9号） 《中铁***集团有限公司财务预算管理实施办法》（中铁七财[2008]65号）、《转发<中国中铁股份有限公司工程项目预（中铁七财R16工程项目全面预算管理风险 算管理指导意见>的通知》[2010]12号）、《转发股份公司关于印发<中国中铁股份有限公司全面预算管理办法>的通知》（中铁七财[2012]9号） R16工程项目全面预算管理风险 《中铁***集团有限公司财务预算管理*******
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编号 三级流程 流程责任部门 适用内控范围 PWS.13.04 预算调整 财务部 财报相关内控 对应公司规章制度 实施办法》（中铁七财[2008]65号）、《转发<中国中铁股份有限公司工程项目预算管理指导意见>的通知》（中铁七财[2010]12号）、《转发股份公司关于印发<中国中铁股份有限公司全面预算管理办法>的通知》（中铁七财[2012]9号） 《中铁***集团有限公司财务预算管理实施办法》（中铁七财[2008]65号）、《转发<中国中铁股份有限公司工程项目预（中铁七财R16工程项目全面预算管理风险 算管理指导意见>的通知》[2010]12号）、《转发股份公司关于印发<中国中铁股份有限公司全面预算管理办法>的通知》（中铁七财[2012]9号） 对应项目经理部层面风险
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四、流程管理文件
PWS.01项目规划
PWS.01.01项目管理策划流程
1. 流程目标
阐述项目管理策划的主要程序，旨在确保项目的实施过程中计划、组织、技术、收益、成本等环节的风险被充分识别，制定的计划控制举措能用以指导项目实施和管理。 2. 相关政策或制度
【AR01】《中铁***集团有限公司工程项目策划管理办法（暂行）》（中铁七技〔2013〕101号） 3. 流程图及流程说明 3.1流程图
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