上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告

负债方面，上汽集团最近三年的负债总额分别是35,553,176.35万元、45,142,731.45万元、49,804,962.44万元，其中，2018年的流动负债是41,432,314.07万元，非流动负债是8,372,648.36万元。

所有者权益方面，2016-2018年上汽集团的所有者权益总额分别为23,509,637.40万元、27,210,581.68万元、28,472,022.55万元，2018年的股本为1,168,346.14万元。

1.2 利润表

表格 2 2016-2018 年度 利润表 Table 2 Income Sheets for 2016-2018 项目(万元) 营业总收入 营业收入 利息净收入 利息收入 利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 汇兑收益 其他业务利润 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 2016年 75,423,024.77 74,623,674.12 699,986.69 911,796.39 211,809.70 99,363.96 106,145.99 73,637,775.57 65,021,810.59 752,071.80 4,750,341.66 2,825,836.32 -33,231.95 320,947.14 -1,002.35 3,057,226.33 2,775,149.95 1,827.11 0.00 4,843,300.30 331,376.52 125,431.07 5,049,245.75 653,049.58 2017年 86,797,077.52 85,797,771.79 849,101.30 1,115,966.48 266,865.18 150,204.43 150,204.43 84,673,057.54 74,238,241.23 788,167.58 6,112,168.01 3,130,120.82 14,323.46 373,959.49 -433.58 3,081,160.89 2,830,355.19 1,569.62 204,681.80 5,410,998.71 86,856.98 71,754.43 5,426,101.26 714,491.51 2018年 89,863,147.32 88,762,620.73 902,412.47 1,258,671.63 356,259.15 198,114.12 198,114.12 88,160,915.73 76,998,582.25 746,333.15 6,342,302.71 3,672,102.78 19,543.73 349,049.98 -11,281.47 3,312,586.26 2,592,086.31 2,869.40 360,975.99 5,367,381.78 112,511.13 45,507.93 5,434,384.98 593,918.64 4

上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告

净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 基本每股收益 其他综合收益(损失) 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 归属少数股东的综合收益 4,396,196.17 3,200,861.07 1,195,335.10 0.00 -100,478.00 4,295,718.17 3,105,829.02 1,189,889.15 4,711,609.75 3,441,033.95 1,270,575.80 0.00 375,335.17 5,086,944.92 3,829,701.75 1,257,243.16 4,840,466.34 3,600,921.06 1,239,545.28 0.00 -610,628.57 4,229,837.77 3,017,010.54 1,212,827.23 2016-2018年上汽集团的营业总收入分别为75,423,024.77万元、86,797,077.52万元、89,863,147.32万元，营业总成本分别为73,637,775.57万元、84,673,057.54万元、88,160,915.73万元，净利润分别为4,396,196.17万元、4,711,609.75万元、4,840,466.34万元。

主要利润表项目 100,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 营业总收入 营业总成本 净利润 2016年 75,423,024.77 73,637,775.57 4,396,196.17 2017年 86,797,077.52 84,673,057.54 4,711,609.75 2018年 89,863,147.32 88,160,915.73 4,840,466.34 2018年，上汽集团的营业收入和营业成本分别为88,762,620.73万元、76,998,582.25万元，销售费用、管理费用和财务费用分别为6,342,302.71万元、3,672,102.78万元和19,543.73万元，营业利润和利润总额分别为5,367,381.78万元、5,434,384.98万元。

1.3 现金流量表

表格 3 2016-2018 年度 现金流量表 Table 3 Cash Flow Sheets for 2016-2018

5

上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告

项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 吸收权益性投资收到的现金 其中:子公司吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2016年 89,162,415.29 0.00 1,213,795.49 397,034.22 0.00 31,580.47 343,018.65 77,154,592.47 3,410,072.47 28,555.84 187,321.69 2,791,156.70 3,130,775.93 3,214,864.36 1,137,693.38 30,542,870.45 2,853,888.69 131,124.19 195,338.36 1,726,651.70 29,303,607.88 49,311.73 0.00 2,643,650.37 1,933,617.06 551,488.97 551,488.97 1,382,128.09 1,274,153.25 0.00 1,246,953.17 2,475,328.13 922,557.30 99,663.83 2017年 96,005,278.20 2,744,420.75 1,639,088.57 753,050.00 61,615.27 40,658.08 675,334.05 83,090,255.82 4,649,330.49 298,490.79 266,410.71 3,346,005.05 3,537,247.39 4,301,597.47 2,430,107.19 20,786,803.08 2,952,824.01 75,346.60 118,799.24 2,541,235.88 22,432,529.49 41,103.50 10,082.52 -1,091,178.45 2,919,324.17 1,542,498.96 56,548.96 1,376,825.21 1,846,174.18 17,351.14 1,908,620.65 2,922,842.33 851,304.06 494.34 2018年 98,971,764.63 163,160.56 1,564,604.73 1,683,950.00 11,778.95 109,756.80 1,208,026.07 85,788,141.93 3,987,316.75 0.00 354,073.36 3,724,083.76 3,924,945.26 5,174,755.30 897,565.48 26,118,878.21 3,330,078.72 165,587.78 0.00 3,197,514.49 25,268,717.73 163,827.43 0.00 984,485.06 1,154,297.92 116,906.41 116,906.41 1,037,391.51 4,763,854.75 0.00 4,123,367.09 3,279,612.50 969,689.14 426,542.00 6

上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告

筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 -614,174.83 30,598.34 3,197,767.27 6,210,749.43 9,408,516.70 -49,107.83 -5,645.65 1,284,175.26 9,410,242.28 10,694,417.54 -1,911,368.93 -43,357.88 -72,676.26 10,694,417.54 10,621,741.28 2018年，上汽集团的期末现金及现金等价物余额为10,621,741.28万元，其中，经营活动产生的现金流量是897,565.48万元，投资活动产生的现金流量是984,485.06万元，筹资活动产生的现金流量是-1,911,368.93万元。

现金及现金等价物余额趋势 11,000,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 9,500,000.00 9,000,000.00 8,500,000.00 2016年 2017年 2018年 9,408,516.70 10,694,417.54 10,621,741.28 1.4 所有者权益变动表

表格 4 2016-2018 年度 所有者权益变动表

Table 4 Changes in Owner's Equity Sheets For 2016-2018 项目(万元) 上期期末余额 前期调整的其他项目 本期期初余额 本期增减变动金额 综合收益总额 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 利润分配 对股东的分配 利润分配的其他项目 专项储备 2016年 21,091,728.57 17,997.82 21,109,726.40 2,417,617.81 4,295,427.15 568,882.79 0.00 -2,445,433.35 -2,402,706.69 -42,726.66 6,918.60 2017年 23,509,637.40 17,706.81 23,527,344.21 3,683,237.47 5,086,944.92 1,542,822.55 1,542,822.55 -2,870,285.18 -2,821,481.69 -48,803.49 9,176.44 2018年 27,210,581.68 0.00 27,210,581.68 1,261,440.87 4,229,837.77 116,906.41 116,906.41 -3,148,770.12 -3,104,579.38 -44,190.73 11,980.86 7

上海汽车集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告

本期计提 本期使用 其他 期末余额 11,415.27 4,496.67 -8,177.37 23,527,344.21 13,487.49 4,311.05 -85,421.25 27,210,581.68 17,242.24 5,261.38 51,485.95 28,472,022.55 所有者权益期末余额变动趋势 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 27,210,581.68 23,527,344.21 28,472,022.55 8