八、利润预测
1、销售预测 产品销售情况 月份 （1）奶茶类 1 2000 6 12000 800 8 6400 500 4 2000 200 4 800 3500 21200 2 2500 6 15000 1000 8 8000 600 4 2400 300 5 1500 4400 26900 3 3500 6 21000 1100 8 8800 600 5 3000 300 5 1500 5300 34300 4 3000 6 18000 800 8 6400 800 5 4000 500 5 2500 5100 30900 5 2000 6 12000 600 8 4800 1200 5 6000 1200 5 6000 5000 28800 6 500 6 3000 600 8 4800 2000 5 10000 2400 5 12000 5500 29800 7 500 5 2500 200 7 1400 1000 5 5000 1500 5 7500 3200 16400 8 500 5 2500 200 7 1400 1200 5 6000 1500 5 7500 3400 17400 9 1000 5 5000 300 7 2100 2000 5 10000 2500 5 12500 5800 29600 10 1000 6 6000 300 8 2400 2000 5 10000 2500 5 12500 5800 30900 11 2000 6 12000 1000 8 8000 1000 5 5000 1000 5 5000 5000 30000 12 3000 6 18000 800 8 6400 500 5 2500 300 4 1200 4600 28100 合计 22000 / 127000 7700 / 60900 13400 / 65900 14200 / 70500 56600 324300 数量 单价 收入 （2）咖啡类 数量 单价 收入 （3）果汁类 数量 单价 收入 （4）冰淇淋类 数量 单价 收入 合计 总数量 总收入
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2、利润计划 项目 金额 月份 销售收入 成 本 折旧 原料 辅助材料 工资 租金 营销费用 水电费 电话费 其他 总成本 税费 毛利润 所得税 净利润 1 21200 470 9000 1000 9000 3000 1000 300 150 350 24270 1060 -4130 0 -4130 2 26900 470 0 0 9000 3000 0 300 150 350 13270 1345 12285 123 12162 3 34300 470 9000 1000 9000 3000 0 300 150 350 23270 1715 9315 93 9222 4 30900 470 0 0 9000 3000 0 300 150 350 13270 1545 16085 161 15924 5 28800 470 9000 1000 9000 3000 0 300 150 350 23270 1440 4090 41 4049 6 29800 470 0 0 9000 3000 0 300 150 350 13270 1490 15040 150 14890 7 16400 470 5000 1000 9000 3000 1000 300 150 350 20270 0 -3870 0 -3870 8 17400 470 0 0 9000 3000 0 300 150 350 13270 0 4130 41 4089 9 29600 470 9000 1000 9000 3000 0 300 150 350 23270 1480 4850 49 4801 10 30900 470 0 0 9000 3000 0 300 150 350 13270 1545 16085 161 15924 11 30000 470 9000 1000 9000 3000 0 300 150 350 23270 1500 5230 52 5178 12 28100 470 0 0 9000 3000 0 300 150 350 13270 1405 13425 134 13291 合计 324300 5640 50000 6000 108000 36000 2000 3600 1800 4200 217240 14525 92535 1005 91530
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3、现金流量表
项目 金额 月份 月初现金 销售收入 应收款收入 其他现金收入 现金流入小计 现金采购支出 工资 租金 营销费用 1 30000 21200 0 0 21200 10000 9000 3000 1000 300 400 1060 400 25160 26040 2 26040 26900 0 0 26900 0 9000 3000 0 300 0 1345 400 14045 38895 3 38895 34300 0 0 34300 10000 9000 3000 0 300 0 1715 400 24415 48780 4 48780 30900 0 0 30900 0 9000 3000 0 300 0 1545 400 14245 65435 5 65435 28800 0 0 28800 10000 9000 3000 0 300 400 1440 400 24540 69695 6 69695 29800 0 0 29800 0 9000 3000 0 300 0 1490 400 14190 85305 7 85305 16400 0 0 16400 6000 9000 3000 1000 300 0 0 400 19700 82005 8 82005 17400 0 0 17400 0 9000 3000 0 300 0 0 400 12700 86705 9 86705 29600 0 0 29600 10000 9000 3000 0 300 400 1480 40 24580 91725 10 91725 30900 0 0 30900 0 9000 3000 0 300 0 1545 400 14245 108380 11 108380 30000 0 0 30000 10000 9000 3000 0 300 0 1500 400 24200 114180 12 114180 28100 0 0 28100 0 9000 3000 0 300 0 1405 400 14105 128175 合计 / 324300 0 0 324300 56000 10800 36000 2000 3600 1200 14525 4800 226125 / 现 水电费 金 固定资产购置 流 税金 出 其他 现金流出小计 月底现金 月初现金+现金流入=可支配现金，可支配现金—现金支出=月底现金，月底现金=下月月初现金
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九、融资计划
融资额 对外借贷，抵押资金用是否与投途 资公司成立新公司 拟向投资方让出权益额 投资方享有权益 投资方收回投资的方式 投资额 借贷额 担保措施 （没有可不填） 购买原30000 0 无 材料、设备等 否 可针对20%的股权 性对奶茶店提出建议 年终分红
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十、风险与退出
风险的主要内容包括：项目在实施过程中面临的运营、资金、政策、经营管理等风险。退出机制指：在项目运行过程中，面临重重困难，无法维持时的退出方法。
说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括： 技术：
预期风险： 1.原料风险 就像“万事俱备，只欠东风”里的东风，没有合适或合理的原料进货渠道，一个点根本无法满足消费需要，从而难以经营。 2.饮品调味技术 加盟公司为了不让你脱离总部而独立经营，往往不会让你掌握核心技术。
对策： 1.复配 复配成本不但会降低，也会降低产品成本（原料厂商会让你用很多看起来需要用但增加很多成本的实际上可用可不用的原料）。2.多参加技术培训和技术交流会，创新新产品。 市场：
预期风险：随着经济的发展，人们对生活的质量越来越高，美味、营养、天然、健康，成为消费者对奶茶的新要求；而在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯与即买即饮的消费者占大部分，经常购买和批量购买的比例较小。此外，休闲消费成为消费者购买奶茶的一个新特点。 在购买频率上重度消费者的比例较小，仅有一小部分消费者每天饮用一次或更多；而轻度消费者的比例较大，很多的消费者每每周饮用1次或更少。也就是说目前奶茶的固定消费人群较少，市场还有待于进一步培养。
对策：1.在消费者购买爱茶时，可以发放宣传册，方便下次购买。2.在节假日期间推出一系列活动（如发放优惠券、打折等），提高我们奶茶店的知名度 生产：
预期风险：口感新鲜、味美，奶茶都是现做现卖，由多种可口的原料配成，纯正的奶茶味道非常吸引人，靠大工业生产出来的奶茶是完全不可能与之媲美的。随着市场竞争越来越激烈，消费者对产品质量的要求越来越高，原材料一涨
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