现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金 偿付股利所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 720.00 5.85 0.00 (5.85) 714.15 100.00 100.00 5.85 0.00 200.00 200.00 11.70 235.26 200.00 200.00 11.70 235.26 0.00 200.00 0.00 457.44 (105.85) (475.57) (475.57) (657.44) (5.85) (275.57) 653.22 (657.44) 四、现金及现金等价物净增544.78 额 8.4资产负债表 (14.8) 653.22 979.28 资产负债表 单位：万元 资产 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 流动资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产： 减：累计摊销 无形资产净值 资产合计 负债及权益 流动负债： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 544.78 530.60 889.01 1542.23 2521.51 9.38 53.35 11.25 30.94 91.35 227.50 100.95 100.95 100.95 100.95 607.50 642.80 1020.90 1734.53 2849.96 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 15.50 31.00 46.50 62.00 77.50 77.50 90.00 139.50 124.00 108.50 93.00 18.00 36.00 54.00 72.00 162.00 144.00 126.00 108.00 90.00 909.00 9108.00 155.40 1935.53 3017.46
应付账款 短期借款 负债合计 所有者权益： 实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益总计 负债及的有者权益总计 9.00 10.80 33.00 97.44 312.00 100.00 100.00 200.00 200.00 0.00 109.00 110.80 233.00 297.44 312.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.40 838.09 1905.46 800.00 800.00 1022.40 1638.09 2705.46 909.00 9108.00 1255.40 1935.53 注：无形资产按10年摊销，无残值。 9.管理体系 9.1公司性质 有限责任公司9.2组织形式 公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：
公司三年后的组织结构（产品专门化+直线职能）
9.3部门职责
董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选；
总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；
市场营销经理：负责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作；公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析。
财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作和税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。
技术研发经理：负责产品的研究和开发工作，拓展产品线的广度和深度。负责新技术的研发和促进。负责部分产品售后技术支持。
9.4公司管理 9.4.1管理队伍
上海盛旦科技股份有限公司拥有来自复旦大学管理学院的一流管理团队。他们精通专业知识，并且在工业生产、市场营销、财务管理、人力资源等各种岗位上具有丰富的经验和先进的管理理念。以下是盛旦公司管理层简介： 职位 人员 介绍 具有多个项目管理经验，曾独立筹办一家小型饮料企业 市场营销部经理 技术研发部门经理 董鑫 程岩 具有很好的沟通能力，策划过多项大型活动 复旦化学系博士，专利拥有者，研发过多个相关产品 9.4.2董事会 由6人组成，风险投资方出3人，其中一人担任董事长。盛旦出3人，管理层2人，技术层1人。公司CEO担任常务副董事长。管理层其余两人任董事。 10.机遇和风险 10.1机遇 ●目前手机市场日益庞大，市场前景看好； ●大部分手机使用者受到手机突然断电的困扰并造成一定损失； ●由于采用了高新技术，我们的产品目前没有同类竞争对手。 10.2外部风险 ●国家对一次性电池产品的生产、销售、检验、广告等相关政策； ●手机生产商的态度，能否接受我们的产品，或者抵触我们的产品而更新手机式样； ●经销商销售能力的不确定性； ●潜在竞争者的加入； ●高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大； ●风险投资以及银行贷款的风险。 10.3内部风险 ●新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊和困难； ●价格在一定程度上影响进入一次性手机电池新领域的营销策略； ●传统手机电池生产商可能对产品进行调整，抵制一次性手机电池的推广。10.4解决方案 ●熟悉相关的法律法规； 总经理，财务部经理 程天