第七章 项目管理及进度安排

7.1 项目的组织管理

在项目建设过程中，严格遵循国家有关文件的要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量管理领导负责制、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。

项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，验收合格后才能交付使用。 7.2 项目实施过程中的人员管理

管理人员要求有大型房屋建设项目施工管理经验，有能力协调会项目主管部门与施工单位以及项目监理单位的关系。

技术人员要求具有医院、养老院类似项目的施工经验 ，并且精通房屋建设项目施工技术，确保能够在遇到问题时及时解决，同时在细节方面能更为适应入住老人的生活便利性和全面性。 7.3 项目建设工期安排和施工进度

根据本项目的建设内容、建设单位的组织调配能力，建设工期初步安排为28个月，大致时间安排如下图：

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7.4 招标投标方式

项目在建设过程中的招标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》和国家关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，所涉及到的建设项目委托有资质的招标单位组织实施招投标，采用公共招标凡是，实行合理低价中标原则，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。

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第八章 投资估算

8.1 投资估算范围

本项目建设方案涉及的前期审批、土地购置、建设装修、设备采购和后期运营维系所需的流动资金。 8.2 项目投资估算

1、工程费用

项目计划用地60亩，按40万/亩划拨价格暂估为2400万元；建设房屋63860平米，建筑、装修、道路和绿化成本15000万元。

2、设备购置

项目设备包括医疗设备、康复理疗设施和办公用品，购置费用3000万元。

3、运营资金安排

本项目的运营资金主要作为前期营销投入和运营维系，根据项目的经营模式和销售收入特点，按照分项详细估算法，整个项目共需要运营资金1500万元。

4、总投资估算

经计算，本项目共计投入2.19亿元，其中包括征地费用0.24亿元，工程费1.5亿元，设备购置费用0.3亿元和运营投入0.15亿元。

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第九章 财务生存能力分析

9.1 基础数据

1、本项目计算期为13年，其中医院、养老院和配套设施建设期为2.3年。

2、按照国家鼓励发展社会化养老服务体系建设的有关政策和规定，本项目在土地获取、床位补助以及各种运营税、费补贴和优惠，因具体数据不详，在做收入预测的时候暂未作计算。

3、项目预测现金流入包括诊疗护理收入、养老收入和入住老人生活消费。

4、主要资金流出为固定资产投入、员工工资福利、药械采购和医院、养老院正常运营所需的经费和生活费用。 9.2 财务生存能力分析

1、财务生存能力分析简介

财务生存能力分析是在项目运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量。财务分析中应根据财务计划现金流量表，综合考察项目计算期内的投融资活动和经营活动产生的各项现金流入和留出，计算净现金流动和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量以维持正常运营。

通过以下两个方面可具体盘点项目的财务生存能力： 拥有足够的经营净现金流是财务可持续的基本条件，特别是在项目初期；各年累计盈余资金不出现负值是财务生存的必要条件。

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