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分公司主要业务流程

操作规范

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文档说明

流程描述工具如下：

No. 1 流程描述工具 业务流程的开始或者结束 描述 2 系统处理的业务流程 3 系统自动生成的账表或单据 4 5 人工处理的账表或单据 判断 6 其他相关联的业务流程 7 系统预先定义的业务流程 主要业务流程描述文档结构如下：

业务流程编号 业务流程简述 具 体软件 操 作 流 程 具体业务描述 业务流程名称 业务流程图

其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下： No. 业务类型 软件模块 第 2 页 共 34 页

操作 业务流程编号 业务流程简述 基础数据 业务流程名称 库存商品暂估入账 流程具体描述 1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财所有财务类务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。 2、 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。 3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。 价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。 4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。 5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。 6、 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。 暂估入库记账凭证货到票未到，办理入库及暂估入账手续 库存管理总账定义财务类型（暂估入库）开始录入采购入库单型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。 选择入库仓库选择价格类型（实价）录入供应商（红牛总公司）选择财务类型录入物料编码、库位、数量、价格存盘具 体业务软件 操 作 流 程 审核采购入库单定义库存凭证模板（暂估入库）记账选择库存核算中的凭证管理选择财务类型：暂估入库核算方向：入库记账选择应付账款科目所对应的辅助核算卡片中的发票类型为02存盘7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款结束 科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。 8、 存盘后自动在总账中生成凭证。 第 3 页 共 34 页

上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。 业务流程编号 业务流程简述 业务流程名称 库存商品冲暂估 流程具体描述 总账供应商中心沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款 1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许开始录入供应商科目。 2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。 3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。 4、 在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采应付账款核销定义允许录入供应商科目录入凭证具 体业务软件 操 作 流 程 录入库存商品借方红字总公司开的发票录入应付账款－暂估款贷方红字选择供应商为红牛总公司选择辅助核算卡片中业务类型为采购回冲录入其他凭证信息存盘购回冲）。 5、 进入供应商中心的单结束 据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。 6、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。

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