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广州运通四方汽车零配件有限公司 Oracle ERP项目 用户操作手册 总帐模块

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运通四方项目经理 IBM项目经理

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姓名 职务 运通项目经理 IBM项目经理

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份数.. 姓名 职位 1 2 3 4 资料室主管 项目组成员 项目资料室

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文档控制 ........................................................................................ 2 变更记录 ........................................................................................ 2 审阅 ............................................................................................ 2 分发 ............................................................................................ 2 前言 ............................................................................................ 8 日记账操作流程 .................................................................................. 9 1、日记账的录入 ................................................................................. 9 2、未过账日记账的删除、修改等调整 ............................................................... 12 3、日记账的审核、过账 .......................................................................... 13 4、已过账日记账的调整 .......................................................................... 15 5、各模块日记账信息的引入....................................................................... 17 6、经常性分录的定义 ............................................................................ 20 7、总帐审核 .................................................................................... 26 8、各部门奖金计提数据提取方法 ................................................................... 27 9、礼品操作流程 ................................................................................ 29 10、FSG报表的定义 .............................................................. 错误！未定义书签。 11、结转损益 ................................................................................... 32 总帐期间维护 .................................................................... 错误！未定义书签。 总账会计期的打开、关闭 ......................................................... 错误！未定义书签。 总账常用报表操作说明 ........................................................................... 38 账户发生额、余额的查询 ......................................................................... 40 汇总模板的定义 ................................................................................. 40 汇总模板的使用 ................................................................................. 43 预算 ........................................................................................... 47 各模块凭证打印 ................................................................................. 51 各模块凭证编号 ................................................................................. 57

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