金蝶K3 Wise系统操作说明

一、 采购订单

1、 原材料采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单

仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）

查询下推采购入库单单号 —选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表

2、 半成品采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）

仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单

二、 外购入库单

外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额） 供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定

原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核

含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格 在原始单据上备注外购入库单单据编号

退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）

外购入库单必须填写单价：供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据 分公司仓库收入产品直接录入外购入库单

外购入库单审核后下推生成采购发票:（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。

下推生成采购发票：供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核）—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）

专用发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—录入税率6%—保存，审核后生成凭证 普通发票：生成—该日期（按外购入库单日期）—保存，审核后生成凭证

三、 采购发票

查询已下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定

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查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值（0）—确定

发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核

发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商代码）—确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票（删除多余数据）—勾稽 生成凭证：（发票勾稽后）

供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存 购入商品：

普票凭证：借：库存商品 专票凭证：借：库存商品

贷：应付账款 应交税金—应交增值税 贷：应付账款

四、 付款单

通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单 录入付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单新增

审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系（等于）—比较值（当月）—根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证。 生成凭证：审核单据—凭证—保存—指定现金流量项目（现金流量表）—F7—确定—退出 付款：借：应付账款 远期支票：借：应付账款

贷：现金/银行存款 贷：其他货币资金—远期支票

五、 调拨单

生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单，将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。

根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核 调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核

六、 生产领料单

生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单，将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。

生产采购专员在收到委外工厂发回的产成品时在系统中同时录入两种单据： (1) 原材料从委外工厂仓领用：

录入生产领料单：供应链—仓存管理—领料发货—生产领料录入

例1、 原材料A生产A产品和B产品—-领料包括（原材料A+泡沫块+薄膜+封条+标签+纸箱）

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例2、 原材料A+原材料B生产C产品—-领料包括（原材料A+B+纸箱+封条） 例3、 半成品A外发出包装—--领料包括（半成品A+纸箱） 例4、 直接购入产成品A—-直接销售—-领料包括(产成品A) 生产成品用到新的物料时，做领料单时都增加新物料。 入库、出库核算后自动生成领料单单价和金额

(2) 收到委外工厂仓发回成品

录入产品入库单：供应链—仓存管理—验收入库—产品入库录入

例1、 原材料A生产A产品和B产品，A产品+B产品入库时产品成本应包括（原材料A+泡沫块费

用+薄膜费用+封条费用+标签费用+纸箱费用+加工费）

例2、 原材料A+原材料B生产C产品，C产品入库时产品成本包括（原材料A+B+纸箱+封条+加工

费）

例3、 半成品A外发出包装—--产品入库时产品成本包括（半成品A+纸箱+加工费） 例4、 直接购入产成品A—-直接销售—-只需做外购入库单 产品成本计算方法：

例：原材料A生产A产品+B产品，领料原材料A:5000个，单价0.25元，纸箱5个，总价2 . 5元。泡沫块10000个，总价20元。薄膜5000张，共价50元。封条5000张，共价80元。标签5000张，共价100元。加工费0.015/个。产品成本是多少？

产品成本总价=原材料A成本5000*0.25+纸箱费2.5+泡沫块费20+薄膜费50+封条费80+标签费100+加工费5000*0.015

产品入库时产生的费用都需入产品成本。

生产领料生成凭证：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—选择生产领用 借：生产成本—生产领料（直接材料） 贷：库存商品

七、 组装单

成品A + 成品B=组装成品C 组装领料：

采购专员在供应链—仓存管理—组装作业—录入组装单 组装单审核后生成一张其他入库单和一张其他出库单 其他出库单A+B商品，组装成其他入库单C商品 组装单上查—查询其他入库单 组装单下查—查询其他出库单

组装单生成的其他入库单和其他出库单无需填写单价 组装单生成的其他入库单金额=组装单生成的其它出库单金额

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