金蝶K3 WISE采购管理操作流程 下载本文

K3供应链标准操作规程

点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】,进入凭证生成界面,选择“实际成本法——外购入库暂估入账”事务类型,点击【重设】按钮,将暂估外购入库单过滤出来,点击【生成凭证】按钮,系统会按照以上模板生成一张暂估凭证

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(8)期末结账:8月结束后将账套结账到第9期,点击【供应链】—【存货核算】

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—【期末处理】—【期末结账】,进入期末结账界面

(9)系统自动生成一张暂估冲回凭证,通过【凭证管理】—【凭证查询】可以查到此张凭证:

(10)9月收到采购发票时的处理:首先是录入采购发票:点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,依此路径进入采购发票录入界面,源

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单类型选择外购入库单,选单号处录入WIN000003,回车后即可带出外购入库单上的相应信息,手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核

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(11)外购入库核算:点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击【核算】按钮

核算成功后,系统会自动生成一张外购入库暂估补差单,点击【供应链】—【存

货核算】—【出库核算】—【核算单据查询】,过滤条件的【事务类型】下选择【外购入库暂估补差单】,如下图所示;点击【确定】就可以查看这张暂估补差单

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