密级：★高★版本：1.0 金蝶云应付管理操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

2018年9月26日

文档控制： 更改记录

日期 2017/10/17

作者 代抒晨 版本 V1.0 更改参考/备注

目录

1. 2. 3.

应付款管理 ........................................................................................................................................... 4 业务流程 ............................................................................................................................................... 4 基础设置 ............................................................................................................................................... 4 3.1设置公用资料 ........................................................................................................................................ 4 3.2设置系统参数 ........................................................................................................................................ 5 3.3设置基础资料 ........................................................................................................................................ 5 4.

初始化 ................................................................................................................................................... 7 4.1设置系统启用日期 ................................................................................................................................ 7 4.2录入期初单据 ........................................................................................................................................ 7 4.3结束初始化 ............................................................................................................................................ 8 5

日常操作 ............................................................................................................................................... 8 5.1应付单 .................................................................................................................................................... 8 5.2 其他应付单 ......................................................................................................................................... 10 5.3 付款/付款退款单 ................................................................................................................................ 11 5.4 应付付款核销 ..................................................................................................................................... 11 5.4.1 应付付款核销 .................................................................................................................................................... 12 5.4.2 应付付款特殊核销 ............................................................................................................................................ 14 5.4.3 应付付款核销记录 ............................................................................................................................................ 15

5.5应付开票核销 ...................................................................................................................................... 15 5.5.1 应付开票核销 .................................................................................................................................................... 15 5.5.2 应付开票特殊核销 ............................................................................................................................................ 18 5.5.3 应付开票核销记录 ............................................................................................................................................ 18

5.6 内部应付清理 ..................................................................................................................................... 19 6

期末处理 ............................................................................................................................................. 20 6.1期末结账 .............................................................................................................................................. 20 7

报表分析 ............................................................................................................................................. 20 7.1应付款汇总表 ...................................................................................................................................... 20 7.2应付款明细表 ...................................................................................................................................... 20 7.3应付款账龄分析表 .............................................................................................................................. 21 7.4到期债务表 .......................................................................................................................................... 22 7.5往来对账明细表 .................................................................................................................................. 22 7.6应付单跟踪表 ...................................................................................................................................... 23 7.7应付未开票明细表 .............................................................................................................................. 23