《工程项目管理》课程设计 — 报告书

合 计

12 12 12 (6) 资金计划

现金测算表

第1月 第2月 第3月 第4月 60 20 0 0 合计 140 一、报量前现金流入（1+2） 1 公司借款 2 银行贷款 二、月初现金结余（一 +上月八） 三、报量前现金流出（∑（1-8）） 1 临设建造 2 劳务班组进、出场运输费 3 周转材料（模板）进、出场运输费 4 机械进、出场运输费和保证金 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 6 风险投入 7 预定成品钢筋或成品混凝土 8 支出待工费 四、月末报量前现金缺口（二 - 三） 五、报量后现金流入（1+2） 1 甲方报量 2 资产变卖、其它收入 六、月中现金结余（四 + 五） 七、报量后现金流出（∑（1-9）） 1 税金支出 2 劳务结算支付 3 周转（模板租赁费）结算支付 4 机械结算支付（租赁费） 5 现场管理费支出 6 偿还贷款 7 贷款利息支出 8 劳务费、其他费用欠付还款 60 0 60 64 0 60 67 67 0 20 66 62 0 0 104 32 60 60 220 12 10 2 8 25 2 0 0 1 35 0 10 4 0 50 3 0 0 0 180 0 0 2 2 55 3 0 0 4 320 0 8 6 6 10 2 0 0 72 171 12 28 14 16 140 10 0 0 706 35 0 36 29 180 0 180 134 320 0 324 220 160 11 243 137 695 11 520 1 1 2 14 8 0 3 0 5 55 11 16 8 20 9 9 6 100 22 15 8 60 9 0 5 50 6 5 8 60 3 0 17 206 41 50 32 140 24 9 16 / 60

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9 欠付利息支出 八、月末现金结余（六 - 七） 0 7 1 46 0 102 0 104 1 17 / 60

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项目收入计划

收入计划

其他收入计划 甲方报量收入 完成百分比 1月 35 5% 2月 180 26% 3月 320 46% 4月 11 160 23% 项目结算费用欠付计划

欠付计划

劳务费欠付 劳务费欠付还款 劳务费欠付利息 模板费用欠付 模板费用欠付还款 模板费用欠付利息 机械费用欠付 机械费用欠付还款 机械费用欠付利息 1月 9 2月 9 1 3月 4月 项目融资计划

融资计划

公司借款 公司还款 公司借款利息支出 银行贷款 银行还款 银行贷款利息支出 高利贷贷款 高利贷还款 高利贷利息支出 贷款合计 还款合计 利息合计 18 / 60

1月 60 3 0 0 60 3 2月 3 60 6 0 60 9 3月 3 60 6 0 60 9 4月 60 3 0 0 60 3 《工程项目管理》课程设计 — 报告书

1) 成本-利润计划

成本预测表

费用项目 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 1、材料费 2、人工费 3、机械使用费 4、现场管理费 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 6、临设费 7、大型机械费 8、雨季、安全施工措施费 9、贷款利息 三、其他项目 四、规费 五、税金 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 10、报量收入 11、其他收入 八、本月利润（七—六） 1月 43 5 20 10 8 21.6 4 0.6 12 2 3 0 0 1 65.6 35 35 0 -30.6 2月 117 25 66 8 8 38.11 15 3.11 8 3 9 0 0 5 160.11 180 180 0 20 3月 117 60 100 9 8 49.53 24 5.53 8 3 9 0 0 6 232.5 320 320 0 87.5 4月 109 40 58 3 8 27.76 12 2.76 8 2 3 0 0 5 141.76 171 160 11 29.24 合计 446 140 244 30 32 600 706 695 11 106

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3. 小组活动3-2：签订承包合同

工程承包合同

发包方： 广联达建筑公司 承包方： 第 二 组 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《广联达工程项目管理沙盘模拟课程规定》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目

1、 工程名称：__广联达世纪大桥工程

2、 承包范围和内容：工程文件中所包含所有内容以及临时甲方的变更要求 3、 工程造价： 695 万元人民币 第二条 施工准备

1、发包方：记录承包方的计划利润，将在完工时与实际利润进行比较。

计划收入 计划成本 计划利润

1月 2月 3月 4月 总计 35 65.6 -30.6 180 160.11 20 320 232.5 87.5 160 141.78 29.22 695 600 106 公司借款数目:__60_ ___万元人民币

本项目部的计划利润为：___106____万元人民币

2、 承包方：负责施工工程文件中所涵盖所有施工内容 第三条 施工期限

1. 工期要求： 16 周，每月按照4周计算；

2. 工期奖罚：竣工每延误1周，罚款10万；每提前1周，奖励5万； 第四条 工程价款支付和计算：见本《学员手册》中报量规则。 第五条 变更与索赔

1．承包合同为总价合同，其中已经包含材料涨幅因素，如果实际市场价格变化幅度小于合同因素的5%，则不予索赔；大于5%的，视情况给以索赔；

2．由于总工期限制中已经包含对意外事件影响的考虑，所以一般可预见性的天气因素不给予索赔，历史罕见或者不可预见性意外事件，甲方视情况给以索赔，比如历史罕见暴雨等；

3． 由于甲方原因发生工程变更的，视情况双方协商制定变更手续。

甲方：广联达建筑公司 乙方：亚成项目管理公司

发包方签名： 承 包方签名：吴奋飞

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