《工程项目管理》课程设计 — 报告书
4) 现金流量记录（第2月）
此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录
现金流量表 第5周 第6周 第7周 第8周 20 合计 20 一、报量前现金流入（1+2） 1 公司借款 2 银行贷款 二、月初现金结余（一 +上月八） 三、报量前现金流出（∑（1-8）） 1 临设建造 2 劳务班组进、出场运输费 3 周转材料（模板）进、出场运输费 4 机械进、出场运输费和保证金 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 6 风险投入 7 预定成品钢筋或成品混凝土 8 支出待工费 四、月末报量前现金缺口（二 - 三） 五、报量后现金流入（1+2） 1 甲方报量 2 资产变卖、其它收入 六、月中现金结余（四 + 五） 七、报量后现金流出（∑（1-9）） 1 税金支出 2 劳务结算支付 3 周转（模板租赁费）结算支付 4 机械结算支付（租赁费） 5 现场管理费支出 6 偿还贷款 7 贷款利息支出 8 劳务费、其他费用欠付还款 9 欠付利息支出 八、月末现金结余（六 - 七） 60 60 67 67 2 2 20 2 2 10 1 2 2 10 4 10 0 10 4 0 50 3 0 0 0 180 180 180 0 180 134 5 5 11 16 8 20 9 9 1 5 55 11 16 8 20 9 9 1 46 36 / 60
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5) 工程量统计表（第2月）
项目已完工程量统计：
生产工序 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 本月已完成工程量 钢筋原材 15 20 20 20 水 泥 项目工程量统计表 第（ 2 ）月
耗用材料数量 砂 石 钢筋成品 混凝土成品 累积完成 60% 1 项目在施工程量统计：
生产工序钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 说明： 本月在施工程量5 10 10 钢筋原材20 耗用材料数量 钢筋成品 水 泥 砂 石 混凝土成品 ? 统计完成工程量遵循0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量
? 本表每月末填写一张
? 此表填写依据为过程中所填写派工单
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6) 采购经理—现场材料耗料表（第2月）
采购经理—现场材料耗料表 时间：第 2 月 材料名称 钢筋 水泥 砂石 钢筋成品 混凝土成品 合计 期初库存 数量 20 15 15 50 金额 20 15 15 50 单价 1 1 1 3 数量 本月收料 金额 单价 数量 本月耗料 金额 单价 数量 本月损耗 金额 单价 数量 期末剩余 金额 单价 说明： ? 本表每月末填写一张
? 期初剩余: 期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额 ? 本月收料: 根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写 ? 本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表
? 本月损耗: 指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗 ? 期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和
? 表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量 ? 表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额 结论：
? 本月材料费成本为：本月耗料金额+本月损耗金额=
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7) 经营经理—成本统计表（第2月）
经营经理-成本统计表
? 工程完成百分比: 时间：第（ 2 ）月
合同预算总额 ? 人工费 (劳务费)成本:
人工费用
? 模板费成本:
模板费用 ? 机械费成本
? 机械使用费成本(钢筋\\混凝土加工机械) 本月结算单结算金额 8 ? 大型机械费(发电机\\供水泵机) 本月结算单结算金额 8 ? 临设费用成本摊销 临设总支出费用 12 上月待摊金额 0 本月完成百分比 26% 本月摊销成本 0 本月待摊金额 0 本月发生运输费 0 成本合计 8 本月发生运输费 0 成本合计 8 本月结算单金额 15 本月发生运输费 4 本月欠付利息 1 成本合计 20 结算单金额 66 运输费 14 待工费 欠付利息 9 成本合计 本月收入 180 累计收入 180 本月完成百分比 26% 39 / 60
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8) 财务经理—利润统计表（第2月）
财务经理—利润统计表
第（ 2 ）月
费用项目 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 1、材料费 2、人工费 3、机械使用费 4、现场管理费 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 6、临设费 7、大型机械费 8、雨季、安全施工措施费 9、贷款利息 三、其他项目 四、规费 五、税金 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 10、报量收入 11、其他收入 八、本月利润（七—六） 说明：
? 本表由财务经理主填，需要其他岗位协助 ? 本条填写遵循成本核算原则-见附件1
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金额 117 35 66 8 8 38.11 15 3.11 8 3 9 5 160.11 180 180 0 20 数据说明 采购经理-耗料表 经营经理-成本统计表 经营经理-成本统计表 当月发生金额 经营经理-成本统计表 经营经理-成本统计表 经营经理-成本统计表 当月发生金额 当月发生金额 其他支出 无 当月发生金额 当月甲方报量金额 合同预算之外收入