第十章 项目实施进度

一、项目实施计划 1、建设工期

该项目基础设施建设工程拟安排在16个月内筹备和建设完成。全过程主要为工程建设准备阶段（完成项目建设的前期工作，包括项目立项、可研论证及报批等）；设计阶段（初步设计和施工设计）；项目实施阶段（建设项目施工）；设备招标采购、设备安装、调试阶段；竣工监理验收阶段等，最后交付使用，使之达到设计规模。

2、进度安排

本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在项目报批及可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。

项目建设期16个月，项目建设大体分为三个阶段：前期准备阶段，项目执行阶段，竣工验收阶段，具体有如下工作：

（1）前期准备工作

项目立项，项目建议书，确定项目资金来源，约2个月时间。 （2）可行性研究

定性、定量进行项目的可行性分析、论证、投资估算、落实资金来源，约2个月时间。

（3）项目评估

对项目的可行性进行评价，对项目建设规模、工程方案、建设条件、软件建设等进行综合方案评价，确定最佳方案，约1个月。

（4）工程设计

筛选有资质的设计单位通过招标进行项目总体方案设计、初步设计、设备选型、施工图设计等，约2个月。

（5）工程建设

组织实施工程建设，设备购置、辅助设施建设、设备安装等，约8

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个月。

（6）竣工验收 工程竣工验收约1个月 （7）投入使用 进入正常使用期。 二、实施方案

2011年6月 编制项目可研、上报备案 2011年7月-9月 设计、论证、招标 2011年10月-2012年3月 土建工程 2012年4月-2012年6月 设备购买、安装2012年7月-2012年9月 调试、试运行 2012年10月 全部运营

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第十一章 投资估算与资金筹措

一、估算依据

本项目建设投资根据项目设计方案、相关图纸及重庆市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。

1、国家计委、建设部颁布的有关文件； 2、新的有关财务制度和会计制度； 3、重庆市颁布的有关定额、文件；；

4、拟建项目各单项目工程的建设内容及工程量； 5、《投资项目可行性研究指南》。 二、估算条件

1、相似工程合同造价资料及xx县大宗材料价格； 2、假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。 三、估算范围

本估算包括正常的设计、施工周期内为完成该项目所需投入工程建设及安装费用。

四、建设投资

按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。本工程为便于进行财务估算，把工程建设的其他部分分为无形资产和递延资产。经估算项目总投资4985万元人民币。

固定资产估算表

序号 （一）土建工程 1 2

建设内容 金额（万元） 2825 500 600 30

保鲜库3100m2 速冻库3800m2

序号 3 4 5 6 建设内容 加工包装车间1000m2 仓储配送中心8500m2 附属用房1000m2 冷库场地绿化、硬化、美化及道路 金额（万元） 160 1360 160 45 820 500 200 20 20 50 10 20 1340 700 400 10 200 30 （二）设施、设备 1 2 3 4 5 6 7 冷库系统设施、设备 配送中心设施、设备 检验设施、设备 供电设施、设备 供排水设施、设备 消防设施、设备 后勤生活设施 （三）其它 1 2 3 4 5 土地购置费 场地平整费 项目前期工作费 流动资金 其它费用 五、资金筹措方案

项目所需4985万元建设资金全部由企业多渠道筹集。

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第十二章 财务分析

本项目财务评价依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则与评价方法，评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。

一、财务评价基础数据与参数选取

1、实时银行贷款利率：项目建设长期贷款年利率5.4%，流动资金短期贷款年利率5.31%。

2、税率：项目产品实行增值税销项税率17%； 城乡建设维护税按增值税的5%； 教育费附加按增值税的4%； 所得税率按利润总额的25%。 3、基准收益率：ic=13%

4、计算期：15年（不含16个月建设期）

5、生产负荷：项目竣工投产后，生产第一年为50％,第二年为100%。 二、销售收入与总成本估算 （一）年营业收入约为6875万元 （二）年总成本费用4632万元 （三）年上交税金1250万元 （四）税后利润993万元 三、财务盈利能力分析 1、静态指标分析

根据损益表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：

年均利润总额投资利润率=全部投资×100% 年均利税总额全部投资×100% 投资利税率=

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