金蝶财务软件操作—报表处理 下载本文

金蝶财务软件操作—报表处理

第一部分:常用报表处理

金蝶KIS报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表,并可以根据管理需求自定义报表,还可以由计算出来的报表数据进行各种报表分析工作,以及提供现金流量表的查询。

报表系统与账务处理系统联用时,可以通过ACCT、ACCTCASH等取数函数从账务处理系统的科目中取数。

报表的界面显示为一个表格,操作与Excel表格类似。

报表系统没有初始设置和期末结账,主要用于查询报表、修改格式和修改公式,然后输出。

报表系统为用户预设了部分行业的报表模板,如资产负债表、利润表和利润分配表等。用户也可以利用公式向导更改取数公式,可以通过页面设置更改输出格式。 一、查看报表

资料:

以张良的身份查看2012.11月份的资产负债表 操作:

(1)在主界面中,单击【报表与分析】→【资产负债表】,进入“资产负债表”窗口。 (2)单击菜单【数据】→【报表重算】,计算出资产负债表的数据。

(3)如果发现公式有错误时,要检查公式中的科目代码是否引用正确,如果把没有的代码也引用进来,只要把错误代码修改为正确的代码即可。若科目代码引用正确,则可能是多输入了某些字符,如空格、逗号或文字等,这些都不易查到,因此可以直接重新录入公式。再进行报表重算,计算出资产负债表的数据。

二、打印报表

报表输出为求美观,随时要对报表格式进行设置,如列宽、行高、字体和页眉页脚等内容。

资料:

设置格式,输出“资产负债表”。 操作:

(1)修改列宽。方法有两种,一种是用鼠标拖动修改列宽。如修改C列的宽度,将光标移到C、D列之间的竖线位置,当光标变成一箭头时按住左键拖动,将列宽拖动至适当位置即可;另一种是选定要修改的列,单击菜单【格式】→【列属性】,系统弹出“列属性”窗口,修改列宽为250。

(2)修改对齐方式。检查发现数值例的有些单元格对齐方式不统一,选中要修改的数值列或单元格,单击工具栏上的“对齐方式”按钮进行对齐选择。有左对齐、居中对齐和右对齐等选择方式。

(3)设置打印时使用的纸张大小和方向。单击工具栏上的“打印预览”按钮,系统进入“打印预览”窗口。在该窗口如果发现该报表分两页输出,高度刚好打印完,宽度还不够打印右侧的“负债和股东权益”项,则单击窗口上的“打印设置”按钮,系统弹出“打印设置”窗口,将方向改为“横向”,单击“确定”返回“打印预览”窗口,发现宽度满足要求,而高度不够。在这情况下,有两种选择方式,一种是在“打印设置”窗口,选择纸张大小为“A3”;另一种是更改文字大小、荜元格高度、宽度等设置,以使其能在一张

A4纸上打印出来。

这里采用第二种方式,纸张大小选择A4,方向为“横向”打印。

(4)更改字体大小。选定表格内容。单击菜单【格式】→【单元属性】,系统弹出“单元属性”窗口。单击窗口上的“字体”按钮,系统弹出“字体”设置窗口,大小选择“小五号”。单击“确定”按钮,返回“单元属性”窗口,再单击“确定”按钮返回报表,报表中的所有内容字体已变小。

(5)压缩行高。全选整个表格,单击菜单【格式】→【行属性】,系统弹出“行属性”窗口。取消“缺省行高”的选中,将行高修改为“45”,单击“确定”按钮,返回报表窗口。

(6)单击工具栏“打印预览”按钮,系统进入“打印预览”窗口。

注意:在做格式调整时,建议多使用“打印预览”功能,以查看格式。若字体、行高、列宽已经设到最小,还是不能满足要求,建议使用大的纸张进行打印或者分页打印。

(7)退出“资产负债表”,系统会提示是否保存,在此单击“是”按钮保存修改。 资料:

用同样的方法查看并生成2012年11月的利润表。

第二部分 自定义报表设置

企业报表多种多样,不同企业有不同要求,不同领导也需要不同报表。报表系统提供了“自定义报表”功能,用户可以根据需要随意编制报表。

一、自定义报表设置 资料:

编制下列自定义报表报表

应收账款表

单位名称:黔东南隆盛有限公司 年 月 日 第 页

客户名称 凯里新锐 贵阳中达 都匀一帆 成都浩天 合计 附注:

本期期初 28600 8800 25000 0 62400 本期增加货款 1234 0 0 0 1234 本期收款 29600 0 0 0 29600 本期余额 234 8800 25000 0 34034

操作:

(一) 新建报表文件:

在主界面中,单击【报表与分析】→【自定义报表】,系统进入“自定义报表”管理窗口。

(二) 输入报表文字项目:

单击“新建”按钮,系统进入一空白报表窗口,选择菜单【视图】→【显示公式】功能,录入文字项目。选定Al单元格录入“客户名称”,以同样方法录入其他单元格内容。

(三) 设置报表取数公式,计算报表数据:

(1)在B2单元格选取“应收账款”下“凯里新锐”客户的本期期初数。选定B2单元格,单击工具栏上的“fx(函数)”按钮,系统弹出“报表函数”窗口。

(2)选择“全部函数”下的“ACCT(总账科目取数公式)”项,单击“确定”按钮,系统进入“公式”设置窗口。

(3)在“科目”处按F7键,系统弹出“取数科目向导”,获取科目代码“1122”,选择核算类别“客户”,获取代码“01”,设置完成后单击“填入公式”按钮,将设置显示在“科目参数”栏中。

(4)单击“确定”按钮保存取数设置,并返回“公式”设置窗口,请注意窗口的变化。光标移到“取数类型”处,按F7功能键,系统弹出“类型”窗口。

(5)选择“期初余额”类型,单击“确认”按钮保存该公式。

以同样的方法录入其他单元格的公式,公式录入完成后,选择【视图】→【显示数据】,系统根据所设置的公式自动计算出数据。

(四) 设置报表行列格式

(1)隐藏多余的行和列。单击菜单【格式】→【表属性】,系统弹出“报表属性”窗口。报表属性窗口主要管理报表的行列、外观、页眉页脚等。在行列选项卡中,将“总行数”修改为“5”,“总列数”修改为“5”,缺省行高修改为“55”,外观选项卡上的字体修改为“小四”号字体,设置完成后单击“确定”按钮,返回“报表”窗口。若部分项目没有显示或列宽过大,可以调整列宽。

(2)选中第一列。选择【格式】→【单元属性】,前景色改为“白色”,背景色改为“黑色”,单击“确定”按钮返回“报表”窗口。 (3)选择【格式】→【表属性】,系统弹出“报表属性”窗口。单击“页眉页脚”选项卡,选中“报表名称”页眉。单击“编辑页眉页脚”按钮,系统弹出“自定义页眉页脚”窗口,在录入框中将“报表名称”改为“应收账表”。 单击“确定”按钮返回“报表属性”窗口。以同样的方法在“单位名称”页眉后增加“黔东南隆盛有限公司”。

(4)单击“确定”按钮保存设置。单击工具栏上的“预览”按钮,系统进入“打印预览”窗口。

(五) 保存报表

(1)单击“关闭”按钮,返回“报表”窗口,选择【文件】→【保存】,将当前自定义报表保存起来,以供以后随时调用。

至此整个报表的自定义工作结束。

二、常用菜单的使用 (一)图表

金蝶报表系统为用户提供了图表分析功能,在需要的报表中,选中要建立的图表区域,可以建立柱形图、线段图和台阶图形等。

资料:

利用新建立的应收账款表建立图表 (1)首先打开要进行图表分析的报表,并选中相应区域,单击菜单【插入】→【图表】,系统弹出“图表向导”窗口。

(2)在“图表类型”窗口选择要生成的图表形状,如平面柱形图、立体线段图和平面区域图等。单击“下一步”按钮,切换到“数据源”窗口。

(3)单击“下一步”按钮,系统进入图表选项窗口,在该窗口中录入图表标题,并选择数据系列定义于行或列,以及数据标签是否显示等。

(4)单击“下一步”按钮,系统进入“坐标轴”窗口,录入对应坐标轴标题,并设置显示方式。

(5)以上选项设置完成后,单击“完成”按钮,系统根据图表向导中所设置的内容生成图表。