(一)系统操作员，负责输入、处理、输出会计数据，具体包括：财务软件固定资产模块操作、应收、应付、报表、总账模块的基本操作。记账凭证录入、过账、编制会计报表、打印账簿和报表等日常会计业务处理工作，要求具备会计业务知识，能熟练进行计算机会计软件的操作。

(二)凭证审核员，负责对输人计算机的记账凭证的审核工作，以确保凭证的合法、准确；对打印输出的账簿、报表进行确认。

(三)会计档案资料保管员，负责保存计算机会计数据(数据备份软盘)、软件系统(光盘或软盘)、已打印的各种账表、凭证及其他有关的会计档案资料。由系统操作人员(会计)兼任。

（四）凭证复核员，负责对输人计算机的收、付款凭证的审核工作，财务软件出纳模块操作。

第三条 建立了会计电算化岗位，还需进一步明确岗位的职责，对每一岗位的工作职责、权限进行详尽的规定，使会计电算化工作进一步具体化。

第二章 系统操作员职责

第四条 负责电算化会计软件的相应模块和业务操作，以实现

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其规定的功能。

第五条 负责会计数据的输入、数据备份和输出。

第六条 对审核后的凭证数据，及时进行登记入账。 第七条 应保证输入的会计数据的安全，根据具体情况，及时做好数据备份，选择适当的备份数据载体(软盘、硬盘及光盘等)，并妥善保管。

第八条 操作过程中发现问题，应及时向财务部门负责人报告，并将情况记录下来，供系统维护服务人员参考。

第三章 凭证审核员职责

第九条 负责对已输入计算机系统内记账凭证的审核，包括摘要是否规范、数据是否正确等。

第十条 对于不符合会计操作规范的凭证，审核员应向有关人员指出，待更正后再进行审核。

第四章 会计档案资料管理员职责

第十一条 按照会计档案管理的有关规定进行正常的档案管

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理工作。

第十二条 负责电算化会计系统各类数据软盘、光盘、系统程序以及账表、凭证、资料的存档工作。

第十三条 依据有关规定，做好存档资料的安全保密工作。

第十四条 对于按规定借出的数据、账表等资料，要及时收回。

第五章 凭证复核员职责

第十五条 负责对已输入计算机系统内收、付款凭证的复核，包括数据是否准确、银行账户是否准确等。

第十六条 负责财务软件出纳模块操作，包括出纳管理收付款处理、出纳管理现金业务、出纳管理银行存款业务、出纳管理资金报表业务、出纳管理期末处理业务。

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财务管理办法

为了进一步加强财务管理工作，根据各项财经法规及各级财务制度，在原有财务管理制度的基础上，结合本局的实际情况，特制定本办法：

一、原始单据及报销单应具备的内容：

1、使用统一发票，发票上应有税务专用章及票据专用章或单位财务专用章。

2、发票必须注明：经济业务的内容、实物数量、单价、金额及日期。

3、填制报销单必须作到真实可靠，内容完整、填制及时，书

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