膏药市场策划书知识讲解 下载本文

六、收支预算 1、收入预算

(1) 按照50元/盒,每盒50袋,每件20盒计算,每件1000元。 (2) 省级代理首批提货100件,全年实销500件,半年内开发6个

省,6个省半年共实销1500件,首批提货共500件,计2000件,200万元。

(3) 第二年6个省实销为第一年的30%,即每省全年300件;新开

发4个省,首批提货400件,半年实销1000件,共2000件,200万元。

(4) 第三年10个省实销为第二年的50%,即每省全年150件,计

1500件;新开发5个省,首批提货500件,半年实销1500件;共3000件,300万元。

(5) 第四年以后每年稳定2000件,200万元。 2、支出预算

(1) 产品成本预计为35元/盒。第一年成本为140万元,第二年为

140万元,第三年为210万元,第四年以后每年140万元。 (2) 策划、广告制作、招商费用预计为20万元。按两年摊销,第一

年10万元,第二年10万元。 (3) 促销费用预计为营业额的10%。 (4) 日常运营费用预计为营业额的10%。

3、利润预算

(1) 第一年利润为:销售额200万元—产品成本140万元—摊销费

用10万元—促销费用5万元—运营费用5万元=40万元。 (2) 第二年利润为:销售额200万元—产品成本140万元—摊销费

用10万元—促销费用5万元—运营费用5万元=40万元。 (3) 第三年利润为:销售额300万元—产品成本210万元—促销费

用10万元—运营费用10万元=70万元。

(4) 第四年以后每年利润为:销售额200万元—产品成本140万元

—促销费用5万元—运营费用5万元=50万元。 (5) 前三年总计利润预计为:150万元。 七、时间计划

1、2012年4月:立项研讨、筹备资金。

2、2012年5月—6月:设计包装、定价、报批、策划广告、招聘培训员工。

3、2012年7月—2013年6月:开始生产产品、完成全国6个省的招商维护工作,完成第一年度任务,实现回款200万元,利润40万元。 4、2013年7月—2014年6月:完成全国10个省的招商维护工作,完成第二年度任务,实现回款200万元,利润40万元。

5、2015年7月—2016年6月:完成第三年度任务,实现回款300万元,利润70万元。

6、2012年7月以后:完成各年度任务,实现全年回款200万元,利

润50万元。 八、资金使用

1、2012年7月前:使用资金10万元,用于设计、策划、培训、筹备等工作。

2、2012年7月—2013年6月:使用资金300万元,其中产品成本180万元,如果产品成本可以后付,每月只需10万元左右。 3、2013年7月—2014年6月:使用资金300万元,其中产品成本180万元,如果产品成本可以后付,每月只需10万元左右。 4、2014年7月—2015年6月:使用资金200万元,其中产品成本150万元,如果产品成本可以后付,每月只需10万元左右。 5、2015年7月以后:每年使用资金180万元,其中产品成本100万元,如果产品成本可以后付,每月只需7万元左右。 (以上资金皆可循环使用) 九、风险评估

1、 如果整个计划全部失利,完全没有销售回款,20万元策划及广

告制作费用、5万元包装定金、人员工资、办公设施设备等投入全部损失,最多亏损25万元。

2、 如果招商失利,销售不畅,销售额只达成10%预计利润为: (1) 第一年利润为:销售额120万元—产品成本60万元—摊销

费用10万元—促销费用6万元—运营费用30万元=4万元。

(2) 第二年利润为:销售额120万元—产品成本60万元—摊销

费用10万元—促销费用6万元—运营费用30万元=4万元。 (3) 第三年利润为:销售额60万元—产品成本30万元—促销费

用6万元—运营费用20万元=4万元。

(4) 第四年以后每年利润为:销售额50万元—产品成本25万元

—促销费用5万元—运营费用15万元=5万元。 (5) 前三年总计利润预计为:12万元。 十、计划可行

综上所述,本计划成功机会极大,失败亦不至于亏损,对资金使用要求不高。但关键点在于产品谈判,只有将产品成本谈到预算标准以下,且能够推迟支付成本费用,本计划即可确保高额盈利。