六、收支预算 1、收入预算

（1） 按照50元/盒，每盒50袋，每件20盒计算，每件1000元。 （2） 省级代理首批提货100件，全年实销500件，半年内开发6个

省，6个省半年共实销1500件，首批提货共500件，计2000件，200万元。

（3） 第二年6个省实销为第一年的30%，即每省全年300件；新开

发4个省，首批提货400件，半年实销1000件，共2000件，200万元。

（4） 第三年10个省实销为第二年的50%，即每省全年150件，计

1500件；新开发5个省，首批提货500件，半年实销1500件；共3000件，300万元。

（5） 第四年以后每年稳定2000件，200万元。 2、支出预算

（1） 产品成本预计为35元/盒。第一年成本为140万元，第二年为

140万元，第三年为210万元，第四年以后每年140万元。 （2） 策划、广告制作、招商费用预计为20万元。按两年摊销，第一

年10万元，第二年10万元。 （3） 促销费用预计为营业额的10%。 （4） 日常运营费用预计为营业额的10%。

3、利润预算

（1） 第一年利润为：销售额200万元—产品成本140万元—摊销费

用10万元—促销费用5万元—运营费用5万元=40万元。 （2） 第二年利润为：销售额200万元—产品成本140万元—摊销费

用10万元—促销费用5万元—运营费用5万元=40万元。 （3） 第三年利润为：销售额300万元—产品成本210万元—促销费

用10万元—运营费用10万元=70万元。

（4） 第四年以后每年利润为：销售额200万元—产品成本140万元

—促销费用5万元—运营费用5万元=50万元。 （5） 前三年总计利润预计为：150万元。 七、时间计划

1、2012年4月：立项研讨、筹备资金。

2、2012年5月—6月：设计包装、定价、报批、策划广告、招聘培训员工。

3、2012年7月—2013年6月：开始生产产品、完成全国6个省的招商维护工作，完成第一年度任务，实现回款200万元，利润40万元。 4、2013年7月—2014年6月：完成全国10个省的招商维护工作，完成第二年度任务，实现回款200万元，利润40万元。

5、2015年7月—2016年6月：完成第三年度任务，实现回款300万元，利润70万元。

6、2012年7月以后：完成各年度任务，实现全年回款200万元，利

润50万元。 八、资金使用

1、2012年7月前：使用资金10万元，用于设计、策划、培训、筹备等工作。

2、2012年7月—2013年6月：使用资金300万元，其中产品成本180万元，如果产品成本可以后付，每月只需10万元左右。 3、2013年7月—2014年6月：使用资金300万元，其中产品成本180万元，如果产品成本可以后付，每月只需10万元左右。 4、2014年7月—2015年6月：使用资金200万元，其中产品成本150万元，如果产品成本可以后付，每月只需10万元左右。 5、2015年7月以后：每年使用资金180万元，其中产品成本100万元，如果产品成本可以后付，每月只需7万元左右。 (以上资金皆可循环使用) 九、风险评估

1、 如果整个计划全部失利，完全没有销售回款，20万元策划及广

告制作费用、5万元包装定金、人员工资、办公设施设备等投入全部损失，最多亏损25万元。

2、 如果招商失利，销售不畅，销售额只达成10%预计利润为： （1） 第一年利润为：销售额120万元—产品成本60万元—摊销

费用10万元—促销费用6万元—运营费用30万元=4万元。

（2） 第二年利润为：销售额120万元—产品成本60万元—摊销

费用10万元—促销费用6万元—运营费用30万元=4万元。 （3） 第三年利润为：销售额60万元—产品成本30万元—促销费

用6万元—运营费用20万元=4万元。

（4） 第四年以后每年利润为：销售额50万元—产品成本25万元

—促销费用5万元—运营费用15万元=5万元。 （5） 前三年总计利润预计为：12万元。 十、计划可行

综上所述，本计划成功机会极大，失败亦不至于亏损，对资金使用要求不高。但关键点在于产品谈判，只有将产品成本谈到预算标准以下，且能够推迟支付成本费用，本计划即可确保高额盈利。