量负完全责任。

d. 参加施工过程的工序交接。 （5）保管员：

a.负责保管好工地的所有进出材料并做好记录。 b.必须严守工作岗位，领取材料，随领随到。

c.保持库房整洁、卫生，所有材料设立标志牌，使其一目了然。 d.经常检查常用消耗品的品种数量，如有缺乏及时作出计划，保证施工工作正常进行。 （6）核算员

a.认真搞好本项目的结算，及时准确提供资料，以工程项目为中心，为程的进度作好必须的准备工作。

b.认真做好验收单的收集整理工作，及时提供上级机关所需的各项资料和数据。 （7）安全员

a.协助项目经理，监督本项目职工认真贯彻执行国家颁布的安全法规，企业制定的安全规章制度，发现违章行为及时制止、 纠正，并向项目经理及时汇报。

b.对本工程项目的安全生产负直接责任。

c.参加本项目承担施工分项工程的技术安全措施编制及向班组长逐条进行安全技术交底验收并履行签字手续。

d.深入现场每道工序，掌握安全重点部位的执行情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥、冒险蛮干，要以理服人，坚持原则，秉公办理。

第三节 材料采购

一、市场调研

做好市场调查，了解各个材料品牌价格、性能、质量。货比三家，选出性价比最高的材料。做到实际采购的价格低于调研价格，并确保采购质量。围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。 二、材料进场时间：按照进度计划按需进场，附后表

72

三、材料计划及审批。

1.以项目部为单位每月5号前将材料计划（计划必须注明：材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位）报技术部门，由技术部汇总成三联单的形式（第一联技术部留存，第二联材料员留存，第三联商务合约部留存），仓库每月根据消耗及时补充库存量。报项目经理审批，由项目经理根据生产实际情况作出签字意见，转材料员调研价格。

2.所存临时性生产的材料、配件计划，按以上程序运行。属计划不周，又无特殊性的追加计划，必须由总经理签字后，材料员方可受理。

3.材料员接到由项目经理签字的材料计划。在1～2天内完成以下四方面的工作：

A.核实公司库存后削减计划，并注明。

B. 调研2～3家市场价格，做到货比三家，填在计划上。 C. 核实局内公布价，填在计划上。

D.调研内部转帐的价格，填在计划上。 然后把带有几种单价的计划报合约部审批，由商务合约部根据公司资金等基本情况，拿出采购意见关报总经理批复，由该部组织材料员，二天内完成任务采购任务。 4.杜绝计划外采购。 四、材料采购及报销。

1.由材料员根据审批的材料计划，全面负责落实材料的采购工作，实际采购的价格必须低于调研价格，并确保采购质量。围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。

2.在采购材料时，需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单，报商控合约部审批付款方式后，报总经理批复，送到财务办款式打款，第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

3.付款15日内由材料员（或经办人）及时追回发票，持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后，报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐，该笔业务完毕。月未计划采购情况。 一、总则：

73

1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则：

1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序：

1、制定材料采购计划

①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、

74

数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。

4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划：

1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。

2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定：

1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。 六、材料入库程序：

1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。

3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。 5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。

六、材料退货规定：

1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处

75

理。

七、材料领用规定：

施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》 项目经理签字后方可出库。 八、废旧材料处理：

1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。 2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。 3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。 附：工程材料流程图

76