第七章 项目组织与管理

7.5 劳动安全、卫生与消防

按照《中华人民共和国安全生产法》、《食品卫生法》、及《中华人民共和国劳动部建筑项目(工程)劳动安全卫生监察规定》贯彻安全第一，预防为主，防治结合的方针，采取以下措施确保生产安全、食品安全，防止伤亡事故和食品安全事故的发生。

建筑物的耐火等级要达到二级，按《建筑设计防火规范》设臵必要的消防设施和器材，并保证其完好可用。

建立健全安全生产责任制，责任到人。操作工人上岗前必须进行安全生产教育培训，考核合格后方能上岗，车间内要配备安全员，专职负责检查安全防火规章制度的落实和消防器材的完好。对运转设备需加防护罩，对设备管路要经常巡回检查发现泄漏及时处理。 操作工人要装备劳动保护用品，对有卫生级要求的岗位，建筑上满足QS、GMP要求，人流物流分开，配臵必要的卫生设施和消毒、杀菌的工具、药品和材料。

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第八章 投资估算与资金来源

第八章 投资估算与资金来源

8.1 投资估算依据

● 《陕西省农业综合开发2012年产业化经营项目申报指南》（陕农开办?2011?107号）

● 《陕西省农业开发办公室关于2012年度产业化经营财政补贴项目实施意见》（陕农开办?2011?108号）

● 《陕西省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》（陕农开办?2011?109号）

● 榆林市2012年度农业综合开发产业化经营安排意见 ● 财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》。 ● 国家计委、建设部颁发《建设项目经济评价方法与参数》。 ● 轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS 10-2005)。 8.2 投资估算 8.2.1 总 投 资

本项目投资总额为1463.95万元。其中：建设投资为863.95万元，建设期利息为0万元，流动资金为600.0万元。

8.2.1.1建设投资

本项目建设投资为863.95万元，其中固定资产投资707.05万元，其他费用78.36万元，基本预备费为78.54万元。

(1)固定资产

本项目固定资产估算值为707.05万元。

其中：建筑工程费参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估

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第八章 投资估算与资金来源

算。估算值为384.05万元,占建设投资的44.45%。

主要设备价按厂方近期询价计，其他设备价按2008年《全国机电设备报价手册》计算。估算值为285.24万元, 占建设投资的33.02%；

设备安装费参同类工程及现场实际情况计列。估算值为37.76万元, 占建设投资的4.37%。

(2)其他费用

按《轻工业工程设计概算编制办法》概算指标及费率计算。估算值为78.36万元，占建设投资的9.07%。 (3)基本预备费

基本预备费以工程费用及工程建设其他费用之和的10%计算，估算值为78.54万元, 占建设投资的9.09%;

8.2.1.2 流动资金

项目流动资金按分项详细估算法估算，估算值为600.0万元。其中铺底流动资金为180.0万元。

8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 中央财政资金为80.0万元。 8.3.2 地方财政配套资金

根据计算，地方财政资金应为40.0万元。

2011年靖边实现地区生产总值268亿元，比上年增长15.7%，财政收入突破70亿元，同比增长39.3%。因此，地方财政为本项目配套

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第八章 投资估算与资金来源

资金能力较强。

8.3.3 自筹资金及来源

企业需自筹资金为1343.95万元。其中：建设投资743.95万元，流动资金600.0万元。

截止2011年年底，公司自有货币资金为492万元，其余资金，通过股东大会筹资解决。因此企业有自筹资金能力。

8.4 资金使用和管理 8.4.1 财政资金使用和管理

本项目申请财政资金总计120.0万元(中央财政资金80.0万元，省级配套财政资金40.0万元)

所申请财政资金用于主要生产设备购臵及安装95.95万元（冷库设备及安装72.62万元，锅炉房设备23.33万元），土建费用24.05万元（库房建设）。

资金实行专人管理，专帐核算，专款专用，根据省农发办批复的项目计划和项目可行性研究报告，编制项目实施方案，报经设区市农发办批准后组织实施，并按计划批准的额度和县级报账制的要求报账。

8.4.2自筹资金使用和管理

本项目自筹资金用于固定资产中生产设备的购臵及安装费，

建筑工程费、其他费用和流动资金。自筹资金由企业专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金。

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第九章 财务评价

第九章 财务评价

9.1 财务评价依据 9.1.1 评价的依据

●《建设项目评价方法与参数》(第三版)

● 《陕西省农业综合开发2012年产业化经营项目申报指南》（陕农开办?2011?107号）

● 《陕西省农业开发办公室关于2012年度产业化经营财政补贴项目实施意见》（陕农开办?2011?108号）

● 《陕西省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》（陕农开办?2011?109号）

●榆林市2012年度农业综合开发产业化经营安排意见 ●《国家农业综合开发资金和项目管理办法》 ●《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》 ● 现行的财务和税收政策。 9.1.2 基础数据

(1)本项目分为建设期和计算期，建设期为一年，计算期为10年。

(2)本项目预计投产后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年达100%。

(3) 销项税按17%计取，进项税中沙棘枝条果、水、蒸汽的增值税税率按13%计，其他原材料按17%计取，城建税按5%计，教育费附加税税率按3%计取，地方教育费附加税率按1%计取。

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