经典文档

用友月结手册-成本结算

? 总体月结顺序如图（红色部分与成本相关）

采购管理（月结）委外（月结）销售管理（月结）库存管理（月结）存货核算-部分业务处理成本处理应收款管理（月结）存货核算（月结）应付款管理（月结）总账（月结）

各系统月末结账流程如上图所示：

1、 采购，委外，销售必须先结账，库存管理模块才能结账；

2、 库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，成本管理模块才可以计算成本。成本

管理模块结账后存货核算模块再结账；

3、 存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账； 4、 需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。

5、 ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能

过度拖延影响整个系统的运行效果。 模块反结账：

遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。

下载后可复制编辑

经典文档

成本计算需要依照以下顺序进行结算：

1、 进入［委外管理］- [委外核销] 进行委外核销。（如果启用委外模块）

2、 进入［存货核算］-［业务核算］- [暂估成本录入] 进行采购暂估价格录入。

3、进入［存货核算］-［业务核算］- [结算成本处理] 进行暂估回冲业务。

下载后可复制编辑

经典文档

4、 进入［存货核算］-［业务核算］- [正常单据记账] 进行非委外的采购入库单进行记账。

5、 进入［管理会计］-［设置］-［定义产品属性］刷新当月需要计算的订单

6、 进入［管理会计］-［数据录入］-［材料及外购半成品耗用］取数

6-1

下载后可复制编辑