用友ERP成本操作手册 下载本文

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用友月结手册-成本结算

? 总体月结顺序如图(红色部分与成本相关)

采购管理(月结)委外(月结)销售管理(月结)库存管理(月结)存货核算-部分业务处理成本处理应收款管理(月结)存货核算(月结)应付款管理(月结)总账(月结)

各系统月末结账流程如上图所示:

1、 采购,委外,销售必须先结账,库存管理模块才能结账;

2、 库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理,成本管理模块才可以计算成本。成本

管理模块结账后存货核算模块再结账;

3、 存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账; 4、 需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。

5、 ERP软件为一个完整系统,各部门在使用中应该互相配合,尽快完成各自的工作,不能

过度拖延影响整个系统的运行效果。 模块反结账:

遵循上图的逆过程,即反结账要从总账开始,一直到采购、销售。

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成本计算需要依照以下顺序进行结算:

1、 进入[委外管理]- [委外核销] 进行委外核销。(如果启用委外模块)

2、 进入[存货核算]-[业务核算]- [暂估成本录入] 进行采购暂估价格录入。

3、进入[存货核算]-[业务核算]- [结算成本处理] 进行暂估回冲业务。

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4、 进入[存货核算]-[业务核算]- [正常单据记账] 进行非委外的采购入库单进行记账。

5、 进入[管理会计]-[设置]-[定义产品属性]刷新当月需要计算的订单

6、 进入[管理会计]-[数据录入]-[材料及外购半成品耗用]取数

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