第四章 项目实施进度及投资估算

一、项目实施进度

表2 项目实施计划进度表 序号 1 2009、3 2 2009、4 3 2009、5 4 2009、5 5 2009、4—5 6 2009、6—8 7 2009、6 8 2009、6 9 2009、6—9 10 2009、6—9 11 2009、11—2010、03 12 2010、4 13 2010、5 14 2010、6 车间布局、方案完成 项目预审完成 可行性报告及定点图 钻探及钻探报告完成 新工厂方案设计完成 图纸及立项报告审批完成 设备清单及定型 土建开工 厂房主体建造 大型设备订货 设备安装调试 设备调试完成 试投产 正常生产 日 期 内 容 备 注 二、投资估算

本项目按国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资[2006]132号文）的标准要求编制建设投资估算与财务分析(第三版方法与参数)。

(1) 总投资

项目财务分析总投资为19226万元。其中：建设投资14721万元

(含建设期利息306万元)；资本金投入5767万元；举债13459万元；全部流动资金4505万元，举债3153万元。

(2) 建设投资

建设投资估算总额为14721万元(含建设期利息)。

建设投资估算范围。投资范围包括项目从筹建到达到设计生产能力时按设计规定的土建工程、公用工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其它费用的投资、预备费及建设期利息。

表3 建设投资构成表(单位:万元) 序号 1 2 3 4 5 6 建筑工程 设备及安装工程 工位器具及工装 工程建设其它费用 工程预备费 建设期利息 合计 工程费用名称 新增建设投资 金额 7241 4293 70 2125 686 306 14721 比例 49.18% 29.16% 0.48% 14.4% 4.66% 2.1% 100.00% (3) 建设期利息

建设期利息为306万元。本项目债务资金拟使用银行贷款，借款年利率按照中国人民银行公布的基准利率执行。利率为6.12%。 (4) 流动资金

达到设计生产能力后流动资金需要量为4505万元，流动资金采用分项详细估算法估算。

①应收账款周转天数90天，年周转4次。

②存货

原材料周转天数30天，年周转12次； 燃料动力周转天数30天，年周转12次； 在产品周转天数15天，年周转24次； 产成品周转天数25天，年周转14次。 ③现金周转天数30天，年周转12次。 ④预付账款周转天数10天，年周转36次。 ⑤应付账款周转天数60天，年周转6次。 ⑥预收账款周转天数10天，年周转36次。

三、资金筹措

(1) 项目资本金

资本金是根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知(国发[1996]35号)的规定计算。

根据资金筹措方案，建设投资中资本金金额为4416万元，占建设投资的30.00%；流动资金中资本金金额为(铺底流动资金)1351万元，占全部流动资金的30.00%，资本金总额为5767万元，占项目规模总投资额的30.00%。

(2) 其它自筹资金

本项目无其它自筹建设资金，无其它自筹流动资金。 (3) 债务资金

建设投资中，债务资金额10305万元，占新增建设投资(含建设期利息)的70.00%。

流动资金中，债务资金额3153万元，占全部流动资金的70.00%。

四、建设投资估算依据

(1) 建筑工程

建筑工程土建按单位造价指标估算投资。

公用动力设施按项目规划项目内容估算材料耗量及市场价格估算投资。

(2) 设备购置及安装工程 设备按设备生产厂商报价估算; (3) 工程建设其它费用

建设单位管理费按财政部文件(财建[2002]394号)标准规定计算。

联合试车运转费按试运转设备费的2%计算。

工程建设监理费按国家物价局、建设部[1992]价费字479号文标准规定计算。

工程设计费根据原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本，计价格[2002]10号）的标准计算。

工程招投标代理费参照国家计委《关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》(计价格[2002]1980号)标准规定计算。

环境评价费参照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）标准规定计算。

职业安全评价费：参照部分地方标准计算。

(4) 预备费

按工程费用与工程建设其它费用之和的5％计算。