某土地开发整理项目规划设计报告 下载本文

第五章 投资预算

5.1编制原则

(1)本着实事求实,节约投资的原则,深入调查研究,充分搜集掌握基础资料。 (2)正确运用有关定额、费率和规定,力求预算数据准确,完整。

5.2投资预算依据

(1)《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012-2000) (2)《XX省土地开发整理项目预算编制暂行规定》(2008) (3)《XX省土地开发整理项目预算定额》(试行)(2008)

(4)《XX省土地开发整理项目施工机械台班费定额》(试行)(2008) (5) 材料价格取自XX市2012年上半年材料价格

5.3总投资及年度投资

根据项目主要工程内容和规模及有关定额进行投资预算,完成项目工程建设共需投资150.0033万元,2012年当年完成全部投资。

5.4 取费标准和计算方法的说明

项目预算由工程施工费、其它费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费)和不可预见费组成,计算中以元为单位,取小数点后两位计到分。

5.4.1 工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。 5.4.1.1 直接费

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直接费由直接工程费、措施费组成。 (1)直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工单价:执行甲类工41.0元/工日,乙类工29.0元/工日标准。

材料费定额的计算,材料用量依据《XX省土地开发整理项目预算定额》(试行稿),材料价格采用XX市材料估价表。

施工机械使用费定额的计算,依据《XX省土地开发整理项目施工机械台班费定额》(试行稿)计取。

(2) 措施费

包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和施工辅助费等。依据《XX省土地开发整理项目预算编制暂行规定》,临时设施费取费标准以直接工程费(或人工费)为基数,土方工程的措施费费率为3.20%。冬雨季施工增加费费率在冬季施工的取1.1%,计算基础为直接工程费;施工辅助费费率建筑工程取0.7%,安装工程取1.0%,计算基础为直接工程费。其他项费用未计取。

5.4.1.2 间接费

依据《XX省土地开发整理项目预算编制暂行规定》,根据工程性质,土方工程间接费的费率取5%。

5.4.1.3利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《XX省土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定,费率取3%。利润=(直接费十间接费)×3%

5.4.1.4 税金

税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。依据《XX省土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定,项目在县城镇以外,税金费率标准为3.25%。

税金=(直接费+间接费+利润)×3.25%

5.4.2 其它费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费等。 5.4.2.1 前期工作费

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前期工作费包括:荒草地等未利用土地清查费、项目可行性研究费、项目设计及预算编制费、项目招标费等。前期工作费费按工程施工费的5.45%计取。

5.4.2.2工程监理费

工程监理费,指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位,按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。工程监理费按工程施工费的1.15%计取。

5.4.2.3 竣工验收费

包括项目决算的编制计费,整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。根据有关规定,竣工验收费按工程施工费的1.65%计取。

5.4.2.4 业主管理费

项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。根据有关规定,业主管理费按前期工作费、工程监理费、工程施工费和竣工验收费四项之和的1.73%计取。

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5.5XX市XX村土地开发整理项目的估算表

表5-1

土地开发整理项目总概算及分年度概算表

金额单位:万元 项目资金 总概算 分年度概算 第一年 预计新增 耕地面积 (公顷) 其他 资金 项目类型及建设规模(公顷) 类 别 项 目 名 称 项目地点 合计 开发 整理 复垦 合计 县资金 其他资金 小计 县资金 XX市XX村土地开发整理项目 泉山办事处XX村 46.2200 21.1100 25.1100 150.0033 150.0033 0.0000 150.0033 150.0033 0.0000 4.6667 总计 150.0033 150.0033 0.0000 150.0033 150.0033 0.0000 4.6667 - 46.2200 21.1100 25.1100 0.0000 填表说明:项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。

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表5-2

项目名称:XX市XX村土地开发整理项目 序号 一 二 三 四 五 工程或费用名称 (1) 工程施工费 设备购置费 其他费用 不可预见费 总投资 总概算汇总表

项目规模(公顷):46.22 概算金额 (2) 1329808.93 8070.00 132741.51 29412.41 1500032.85 金额单位:元 各项费用占总费用的比例(%) (3) 88.65 0.54 8.85 1.96 100.00

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