3.15 市政管理费 3.16 环保评估费 3.17 排污管理费 3.18 节能措施管理费 3.19 其他费用 （四） （五） （六） 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 建设投资合计 4.5 2.27 12.14 8.5 16.41 437.42 141.56 0.0 4.5 2.27 12.14 8.5 16.41 437.42 141.56 0.00 12153.61 2、项目实施背景及必要性 项目实施背景 （1）品牌营销、精准营销等互联网营销服务需求逐渐深入 品牌营销在传统营销和互联网营销领域都是客户关注的重点，是以企业品牌 知名度、互联网语义为目标的推广，其核心问题和终极追求在于获取更多的品牌 忠诚，而品牌忠诚在本质上取决于品牌与顾客的关系程度，因而十分依赖对顾客 数据的采集分析。精准营销是以科学管理为基础，以消费者洞察为手段，恰当而 贴切地对市场进行细分，并采取精耕细作的营销操作方式，将市场做深做透，进 而获得预期效益的营销方式。 随着，互联网营销市场发展，大型企业客户在追求业绩的同时对品牌营销服 务的需求逐渐提升；中小客户限于有限的资金投入，大部分还不能大规模进行品 牌推广，因此更倾向于精准的效果营销。随着竞争加剧，未来互联网营销服务市 场，必然进一步转入在品牌营销、精准营销服务能力方面的竞争。 （2）互联网技术及计算机设备发展为互联网营销进一步发展创造了条件 进入 21 世纪，随着计算机技术发展，互联网也进入了 Web2.0 时代。互联网 技术及及计算机设备不断升级，给互联网营销服务企业的进一步提高生产效率带 来了可能，同时也使品质要求高且需要大规模运算的营销服务提供成为可能。 （3）公司现有平台无法满足日益发展的客户需求 截至目前，腾信创新已经为包括信息技术、金融、汽车、快速消费品、其他 耐用品等行业在内的数百家企业提供互联网营销技术服务和互联网公关技术服 务。公司为客户提供的服务量呈现显著增长态势，但服务能力已经呈现出一定瓶 颈，主要表现在： ①客户要求样本采集规模、样本包含的信息量不断上升，现有技术平台处理 效能逐渐不能适应未来需求。目前公司的平台可以采集用户对营销信息的点击 量、营销信息点击和最终商品购买的转化率等信息，但是无法监控营销内容的浏 览信息，无法根据浏览用户的兴趣特点推送符合其兴趣类型的营销信息。公司平 台从监控营销内容的点击信息扩展到监控营销内容的浏览信息，信息采集量将大 幅增加。 ②技术平台逐渐不能满足客户日益增强的品牌营销要求； ③技术平台比较独立，一体化程度较低，数据在各平台间的相互导入和提取 需要人工完成。 鉴于此，公司必须对现有的 Media Power 营销数据分析系统、Free AD 营销 监控系统、Search Power 搜索引擎营销系统、Feedsky 话题营销系统、SOM 舆情 监督系统、AR 增强现实技术的资源加载系统和 iTensyn 营销操作系统等七大核 心技术平台进行大规模升级改造，并增加数据库相关投入以提升服务能力，降低 当前服务提供成本，保持市场竞争优势，以满足日益增长的客户服务需求。 项目实施的必要性 （1）有利于保持面向大型企业的市场竞争力 在互联网营销市场，大型企业客户往往更注重互联网营销带来的品牌提升和 服务全面性，因此在选择服务商时更青睐于技术实力雄厚、服务内容全面、媒介 资源丰富、处理能力强大且具有一定知名度的互联网营销服务商。与此同时，新 营销服务技术变革不断出现，企业对于互联网营销的认识度越来越高，大型企业 客户对互联网营销服务提出了更高的要求：①从以前简单的互联网营销信息投放 转变为追求营销信息效果及营销策略；②从中小规模样本抽样分析逐渐要求大样 本量全样本分析，关注数据的范围、容量、指标密度都在不断提升。 这就要求互联网营销服务企业必须针对性的增加设备投入、提升数据库容量 及分析精度。公司现有技术平台及设备配置不能满足未来业务需求，需要全面升 级现有七大核心技术平台、大幅度提高设备水平、增加数据库投入，以保持面向 大型企业市场竞争力。同时提高服务品质、控制日常服务成本，以确保未来销售 收入稳定增长。 （2）有利于将客户范围扩展中小型企业客户 国内中小型企业数量众多，且中小企业多处于成长的初级阶段，需要通过各 种营销手段扩大其企业的知名度，对互联网营销服务的需求较大。但中小型企业 受营销成本和盈利水平等的限制，又无法像大型企业一样每年在营销方面进行大 额的投入，因此通过精准营销、准确定位目标客户，从而大幅降低营销成本，对 中小企业十分重要。此外，相对大型企业，中小型企业受人员、设备，以及规模 的限制，难以低成本的独立进行互联网营销方案的设计、执行、数据分析和优化 工作，因此也需要将互联网营销服务外包给专业的服务商。 公司现有技术平台及营销服务标准化程度低，针对个性化要求开发的功能相 对较少，对不同行业用户能够提供的数据库支持有限。为此，公司需要升级现有 技术平台、增加功能模块、增加数据库采购，使服务标准化、平台一体化，能够 在满足大型企业客户需求同时也能为中小型企业客户提供个性化、精准化服务。 市场前景 近年来，互联网营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受 到越来越多的企业青睐和重视。根据 DCCI 发布的数据显示， 2007 年-2010 年， 我国互联网营销市场投放总额从 104.1 亿元增长到 256.6 亿元，年复合增长率达 35.08%。预计到 2015 年，我国互联网营销市场投放总额将达到 1,133.2 亿元，年 增长率达 30%以上。有关互联网营销服务市场的详细情况请参见本招股说明书 “第六节 业务与技术”之“二（二）2、我国互联网营销服务行业发展状况”。 3、项目技术经济指标表 项目总投资 5600.00 万元，年销售收入 20000.00 万元，年综合能耗 678.54tce （当量值），用工人数 132 人，总用地面积 32.97 亩，绿化率达 24.57%，建筑密 度 38.53%，容积率 0.46。详细技术经济指标如下： 项目技术经济指标表 序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 名称 项目总投资 建设投资 铺底流动资金 年销售收入（正常年份） 年总成本费用（正常年份） 年经营成本（正常年份） 年增值税（正常年份） 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数值 5600.00 4320.00 1280.00 20000.00 17014.51 16211.07 961.99 备注 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 年销售税金及附加（正常年份） 年利润总额（正常年份） 所得税（正常年份） 年税后利润（正常年份） 投资利润率（％） 投资利税率（％） 资本金投资利润率（％） 资本金投资利税率（％） 销售利润率（％） 税后财务内部收益率（全部投资） 税前财务内部收益率（全部投资） 税后财务净现值 FNPV（I=10%） 税前财务净现值 FNPV（I=10%） 税后投资回收期 税前投资回收期 盈亏平衡点（生产能力利用率） 设备年时基数 年耗水量 年耗天燃气 年耗电量 综合能耗 用工人数 总用地面积 建筑占地面积 生产生活建筑 行政办公建筑 建筑总面积 绿地 绿化率 建筑密度 容积率 行政办公建筑占比 固定资产投资强度 税金密度 单位面积综合能耗 单位面积电耗 单位投资综合能耗 万元 万元 万元 万元 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 万元 万元 年 年 ％ h m3 m3 万 kWh tce 人 m2 m2 m2 m2 m2 m2 % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 kgce /m2 kWh/m2 kgce /万元 96.20 2889.29 722.32 2166.97 33.65% 45.97% 93.20% 127.34% 14.45% 35.68% 45.07% 7886.76 11378.02 4.55 4.07 51.75 7200 24708.42 73536.00 472.53 678.54 132 21980.11 8468.80 7720.00 748.80 10086.40 5400.00 24.57% 38.53% 0.46 3.41% 32.97 亩 3 班、300 天 自建深水井 外购 外购 不含水折算 含建设期 2 年 含建设期 2 年 115.10 54.00 67.27 468.48 121.17 4、项目工艺流程 项目工艺流程图 5、项目设备选型表 项目设备总计投资 1387.26 万元，安装调试费 41.26 万元。具体选型如下： 项目设备选型表 设备名称 HDPE 挤出生产线 HDPE 挤出生产线 HDPE 挤出生产线 型号 BRP-630 JWGF-25 JWGF-63 厂家 江苏贝尔 上海金纬 上海金纬 单 数 价格 合计 功率 位 量 （万元） （万元） （kw） 条 1 条 2 条 3 142.00 125.00 108.00 142.00 250.00 324.00 230 75 45