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XXXXXXX应急救援基地建设项目 可行性研究报告

9.2劳动定员 .......................................................... 43 9.3福利待遇 .......................................................... 43

第十章 项目实施规划 ......................................... 44

10.1建设工期的规划 ................................................... 44 10.2 建设工期 ......................................................... 44 10.3实施进度安排 ..................................................... 44

第十一章 投资估算与资金筹措 ................................. 45

11.1投资估算依据 ..................................................... 45 11.2建设投资估算 ..................................................... 45 11.3流动资金估算 ..................................................... 46 11.4资金筹措 ......................................................... 46 11.5项目投资总额 ..................................................... 46 11.6资金使用和管理 ................................................... 49

第十二章 财务及经济评价 ..................................... 50

12.1总成本费用估算 ................................................... 50

12.1.1基本数据的确立 .............................................. 50 12.1.2产品成本 .................................................... 51 12.1.3平均产品利润与销售税金 ...................................... 52 12.2财务评价 ......................................................... 53

12.2.1项目投资回收期 .............................................. 53 12.2.2项目投资利润率 .............................................. 53 12.2.3不确定性分析 ................................................ 53 12.3综合效益评价结论 ................................................. 57

第十三章 风险分析 ........................................... 58

13.1项目风险因素 ..................................................... 58

13.1.1不可抗力因素风险 ............................................ 58 13.1.2 市场风险 ................................................... 58 13.1.3 工程风险 ................................................... 58 13.1.4资金管理风险 ................................................ 59 13.2风险规避对策 ..................................................... 59

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .................................... 59 13.2.2市场风险规避对策 ............................................ 59 13.2.3工程风险规避对策 ............................................ 59 13.2.4资金管理风险规避对策 ........................................ 60

第十四章 招标方案 ........................................... 61

14.1招标管理 ......................................................... 61 14.2招标依据 ......................................................... 61 14.3招标范围 ......................................................... 61 14.4招标方式 ......................................................... 62

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14.5招标程序 ......................................................... 62 14.6评标程序 ......................................................... 63 14.7发放中标通知书 ................................................... 63 14.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 63 14.9合同备案 ......................................................... 63

第十五章 结论与建议 ......................................... 64

15.1结论 ............................................................. 64 15.2建议 ............................................................. 64

附 表 ....................................................... 65

附表1 销售收入预测表 ................................................. 65 附表2 总成本表 ....................................................... 67 附表3 外购原材料表 ................................................... 68 附表4 外购燃料及动力费表.............................................. 69 附表5 工资及福利表 ................................................... 70 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 71 附表7 固定资产折旧费用表.............................................. 72 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 73 附表9 流动资金估算表 ................................................. 74 附表10 资产负债表 .................................................... 75 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 76 附表12 财务计划现金流量表............................................. 77 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 79 附表14资金来源与运用表 ............................................... 81

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

XXXXXXX应急救援基地建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXXXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币20000.00万元,其中,建设投资为18540.00万元(土建工程为3985.02万元,设备及安装投资11960.00万元,土地费用为1000.00万元,其他费用为510.50万元,预备费1084.48万元),铺底流动资金为1460.00万元。

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项目建成后可实现年均收入为15269.09万元,年均利润总额5179.44万元,年均净利润3884.58万元,年上缴税金及附加为76.35万元,年营业税为839.80万元;投资利润率为25.90%,投资利税率30.48%,税后财务内部收益率21.30%,税后投资回收期(含建设期)为5.15年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积50亩,总建筑面积26666.80平方米,主要建设内容及规模如下:

主要构筑物一览表

工程类别 分项工程名称 直升机起降平台 直升机移动通道 直升机专用机库 指挥航站楼及气象站 油料存放保障库 1、主要建筑工程 直升机维修保障养护中心 消防医疗保障中心 游客接待中心 餐饮住宿娱乐中心 直升机科技展示、参观、培训馆 合计 2、配套建筑工程 道路及停车场 绿化工程 计算依据 层数 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 占地面积(m) 2000.01 4666.69 1333.34 1333.34 2666.68 2000.01 2000.01 2666.68 2666.68 4000.02 25333.46 2500.00 5000.00 2建筑面积(m2) 2000.01 4666.69 1333.34 2666.68 2666.68 2000.01 2000.01 2666.68 2666.68 4000.02 26666.80 2500.00 5000.00 1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币20000.00万元,全部由项目企业自筹。

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