1 2.1.地方配套 2 2.1.企业自筹 3 2.1.利用原有固定资4 产 2.2 借款 2.2.长期借款

59

1 2.2.流动资金借款 2

60

总成本费用估算表

附

单位：万元 序号 生产负荷 0.00 80.00 0.00 项 目 合 计 3 4 表4

5 6 7 8 9 10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 外购原材料

61

2 外购燃料动力费 3 工资及福利费 4 修理费 5 折旧费 6 摊销费 7 财务费 其中：利息支出 2720.00 320.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 504.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 982.48 140.35 140.35 140.35 140.35 140.35 140.35 140.35 140.35 3274.93 467.85 467.85 467.85 467.85 467.85 467.85 467.85 467.85 70.00 14.00 14.00 79.60 79.60 14.00 16.38 16.38 14.00 9.26 9.26 14.00 9.26 9.26 0.00 9.26 9.26 0.00 9.26 9.26 0.00 9.26 9.26 392.76 259.75 392.76 259.75 8 销售费用 993.12 170.16 170.16 188.16 116.16 116.16 116.16 116.16 116.16

62

9 研究开发费用 10 其它费用 11 总成本费用 其中：固定成本 可变成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9637.29 1544.11 1443.96 1398.74 1319.62 1319.62 1305.62 1305.62 1305.62 4941.69 913.59 733.45 670.22 663.11 663.11 649.11 649.11 649.11 4695.60 630.51 710.51 728.51 656.51 656.51 656.51 656.51 656.51 5899.60 802.51 882.51 900.51 828.51 828.51 828.51 828.51 828.51 12 经营成本

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