SAP B1基本操作整理 下载本文

汇率:即指当日汇率,汇率值 = 外币:人民币。

按选择标准设置汇率:定义单独货币 及 时间区间 。 (录入科目余额):找一个余额为0的业务伙伴主数据,建应付/应收服务类型的发票。 汇率差异:【财务-汇率差异】 付款(付款合并 / 交货合并):【业务伙伴主数据—会计】 项目设置(按项目管理):【管理】→【设置】→【财务】→【项目】 在单据上添加:单据→ 会计 →业务伙伴项目 内部对账:按科目对账 / 按业务伙伴对账

财务-内部对账:选择科目

业务伙伴-内部对账:选择业务伙伴

注:修改对账金额时,直接修改数字,并将负值的括号也删掉;修改完之后点击空白,就会在新值中显示括号。 取消发票:创建贷项。(被引用的单据状态不再恢复) 注:发票本身具有出库功能,因此贷项也具有恢复仓库数据功能。 成本中心:首先建立维,然后建立分配规则。

分配规则-设置,一般中心代码有多个,中心名称则是按照部门或者人员分配的具体部门或人员。

审批:

**为负,即说明在贷方。

财务相关说明:

单据日记账 与交易日记账 (报表)的区别:

单据日记账报表显示的是单据自动过账和手动创建的日记账,而交易日记账则只显示手动创建的日记账。 (现金科目、现金流相关:与现金流量表相关) (成本核算相关; 成本核算代码) 付款方式:(支票、银行转账、汇票、现金、信用卡)

. . . .【业务伙伴】

客 户:C 供应商:S

考虑交货余额:常规设置-考虑交货余额。 付款条款:额度。

潜在客户:潜在客户可以下订单,但必须将潜在客户改成客户,才能进行后续活 动(交货、应收发票)。 添加新的业务伙伴:编号(手动、自动 业务伙伴状态:活跃(可用)

业务伙伴添加完之后,还需要财务修改科目。 科目余额:已开发票没有收款的余额(应收账款)。 (业务伙伴主数据-会计-控制科目)

注:在日记账分录-子表显示的业务伙伴代码,即对应的控制科目。 注:业务伙伴科目余额(科目余额明细及销售分析报表明细) 业务伙伴新建:创建新的联系人和开票地址。

装运类型:业务伙伴主数据-常规页签(或者从管理-设置-库存-装运类型) 定义装运类型,比如分批装运轮船装运等等。

(注意问题)

缺少已装运货物总账科目(交货):

即客户主数据中,常规页签,勾选的“使用已装运货物科目”,应该在仓库-会计中维护“已装运货物科目(140701)”在日记账分录中会多一个分录。

. . . .【人力资源】

员工主数据,员工主数据的维护。 职位 和 部门的设置。 个人信息 维护。

【报表】

未清物料清单(从采购/销售报表打开,可以查看所有的未清单据,订单、收/发 货单,应收/应付发票等) 凭证草稿报表:(从报表中打开,然后选择单据)

【物料需求计划:MRP】

(对容差天数、提前期 进行测试)

1. 基本设置:

消耗方法:前推-逆推,前推天数和逆推天数。【管理-系统初始化-常规设置-仓库页签】 默认消耗预测:即销售订单可以抵消预测数据:

勾选后,实际需求量 = 预测量 - 销售订单量; 不勾选,实际需求量 = 预测量 + 销售订单量。

注:MRP依据的时间是根据销售订单的交货时间。 引用供应商:

物料主数据-采购数据-选择“首选供应商”

(在MRP运行结束后产生的订单建议中,就会有自动选出“供应商”。)

. . . . 计划方法(针对物料):MRP / 正常计划:不参与MRP运算

补给方法:采购(采购性原材料) / 生产(生产性原材料,比如自制品;成品)。 注:如果补给方式为生产,就应考虑该物料的BOM。

订单周期、订单倍基数、最小订购数量、提前期、容差天数等的初始设置。 (订单周期:两次订单之间的间隔。) (测试:也可以按物料组设置MRP基础参数) 2. 预测:每日,每周,每月。(具体行业可能具有淡旺季之分。) 注:产生建议的预测不能删除。 3. 物料需求计划向导:

开始日期:必须为当前或过去的日期。 模拟:不产生订单建议。

忽略累计提前期: BOM层级的物料都有提前期,累计提前期就指母键物料与子键物料在统筹提前期之后的总时间。 显示不含需求的物料:在“下一步”显示物料时,将“不参加MRP运算的物料”也显示出来。 对排序方式进行测试。

更新所选项目:即对前期设置进行修改(提前期、倍基数、容差天数、订单周期等)。 单据数据源界面:建议-采购申请/采购订单,即是否需要批准。 补给方式:采购

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