费用报销流程

为了规范我公司的报销制度，进一步完善我公司的资金管理，现制定以下方案，以供参考： 一、

现金借支

申请人填写借支单 部门经理审核 总经理核准 出纳处借支 需借支现金时，申请人应填写借支单，经各部门经理，副总，总监签字后，总经理核准后，出纳处借支现金。如没有遵循以上流程，将不予借支。 二、办公用品采购流程 1、申请流程

各部门主管填写购物申请 总经理签字

各部门需采购办公用品时，应由各部门主管在出纳处填写采购申请单，交总经理审核批准后方可采购。 2、采购流程

采购员参照申请单 购回办公用品

采购员根据申请单，采购各部门所需的办公用品，采购的办公用品应以我公司往日采购用品的单价作为参考，不得擅自购回高价用品。 二、办公用品报销流程

采购员购回用品 保管员验收 总经理签字 出纳处报销

采购员购回办公用品后，应在报销单据上注明经办人姓名，交保管员验收入库，签字认可。经总经理审核

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签字后，交出纳报销。报销单据须具备三方人员签字生效，方可作为报销票据。如缺一，则不予报销。 二、

招待费用报销流程

经办人签字 部门经理签字 财务部主管 总经理签字 出纳处报销

招待费用的报销应按各部门的费用标准来核准，超出部份不予报销。报销票据应由经办人签字后，经相关部门负责人认可，财务部主管审查费用是否超标，总经理核准签字，交出纳处报销。 三、

差旅费报销流程

出差人员 部门经理 财务部主管 总经理 出纳处报销

出差人员报销差旅费时，应按各部门出差相关要求来审核。出差回来三日内，必须报销，过期后将按借支单金额的10%的金额罚款，超出7日不报者，将不予报销，借支金额须以现金退回公司财务部。

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