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泓域咨询丨仓储液化石油气项目立项申请报告

仓储液化石油气项目立项申请报告

第一章 仓储液化石油气项目基本情况

一、 仓储液化石油气项目名称及承办企业

(一)项目名称

项目名称:仓储液化石油气项目。 (二)项目建设性质

本期工程项目属于新建项目,主要从事仓储液化石油气系列产品的投资。

(三)项目承办企业

项目承办企业名称:xxx有限公司。

二、 仓储液化石油气项目提出的理由

面对企业发展条件、发展环境的变化,面对激烈的国际竞争,面对第三次工业革命的浪潮,面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题,我们的企业必须进行转型升级,实施中国制造2025。

三、 仓储液化石油气项目选址及用地规模控制指标

本期工程项目选址在海口xxx经济开发区。

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积

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57333.62 平方米(折合约86.00 亩),代征公共用地面积1433.34 平方米,净用地面积55900.28 平方米(红线范围折合约83.85 亩)。

四、 仓储液化石油气项目投资方案及预期经济效益

(一)项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算,项目总投资26588.44 万元,其中:固定资产投资20173.32 万元,占项目总投资的75.87 %;流动资金6415.12 万元,占项目总投资的24.13 %;在固定资产投资中,建设投资20084.50 万元,占项目总投资的75.54 %。建设期固定资产借款利息88.82 万元,占项目总投资的0.33 %。

2、本期工程项目建设投资20084.50 万元,其中:工程建设费用18610.58 万元,占项目总投资的70.00 %,包括:建筑工程投资9628.58 万元,占项目总投资的36.21 %;设备购置费8720.39 万元,占项目总投资的32.80 %;安装工程费261.61 万元,占项目总投资的0.98 %。工程建设其他费用1177.10 万元,占项目总投资的4.43 %(其中:土地使用权费723.26 万元,占项目总投资的2.72 %);预备费296.82 万元,占项目总投资的1.12 %。

(二)资金筹措方案

1、项目总投资26588.44 万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)18951.08 万元,占项目总投资的71.28 %。

2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4813.09 万

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元,占项目总投资的18.10 %,其中:项目建设期申请银行固定资产借款2888.57 万元,占项目总投资的10.86 %;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1924.54 万元,占项目总投资的7.24 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2824.27 万元,占项目总投资的10.62 %(其中:申请国家专项资金1613.87 万元,占项目总投资的6.07 %;其他融资1210.40 万元,占项目总投资的4.55 %)。

(三)项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入(SP):60520.00 万元(含税)。 2、年总成本费用(TC):45095.19 万元。 3、税金及附加:400.44 万元。 4、达纲年利税总额:19093.82 万元。

5、项目达纲年利润总额(PFO):15024.37 万元。 6、项目达纲年净利润(NP):11268.28 万元。 7、项目达纲年纳税总额:7825.54 万元。 8、达纲年投资利润率:56.51 %。 9、达纲年投资利税率:71.81 %。 10、达纲年投资回报率:42.38 %。 11、达纲年总投资收益率:57.40 %。 12、达纲年资本金净利润率:79.28 %。

13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):4.17 年(含建设期12个

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