六. 现金流量表 公司：9(9) 项目 一、经营活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 384,116.26 225,857.60 ---- ---- 时间:3季度 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 本期发生 236,136.46 0 0 236,136.46 133,595.28 81,298.40 42,766.41 240,200.17 497,860.26 -261,723.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累计发生 680,290.02 0 0 680,290.02 259,037.94 176,056.80 63,750.01 837,311.47 1,336,156.22 -655,866.20 0 0 200,000.00 0 200,000.00 560,000.00 0 0 560,000.00 -360,000.00 0 400,000.00 0

四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 六. 现金流量表 公司：9(9) 项目 一、经营活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 0 -261,723.80 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 0 0 0 0 0 0 0 -635,866.20 225,857.60 -35,866.20 400,000.00 0 20,000.00 0 20,000.00 380,000.00 ---- ---- 时间:4季度 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 投资所支付的现金 单位：元 本期发生 612,786.22 0 0 612,786.22 133,409.31 81,298.40 191,770.79 204,950.14 611,428.64 1,357.59 0 0 0 0 0 0 0 累计发生 1,293,076.24 0 0 1,293,076.24 392,447.25 257,355.20 255,520.80 1,042,261.61 1,947,584.86 -654,508.62 0 0 200,000.00 0 200,000.00 560,000.00 0

三、筹资活动产生的现金流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 六.

支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 0 -73,242.41 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 0 0 0 0 132,000.00 0 132,000.00 200,000.00 6,600.00 0 206,600.00 -74,600.00 0 -709,108.62 -35,866.20 -109,108.62 0 560,000.00 -360,000.00 0 532,000.00 0 532,000.00 200,000.00 26,600.00 0 226,600.00 305,400.00 ---- ----