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水电费:6000元 (500元／月×12月＝6000元) 交通设备 14300元

电动车：14000元 （2000元／辆×7辆＝14000元） 修理费：300元 员工服装: 330元

跑腿工作服30元／件 （30元／件×16人＝480元） 办公室月租：18000元 （1500元／月×12月＝18000元） 广告费：1850元 （报纸广告费2版—11版：1150元） （杂志广告费：700元）

③添物费用估算

1.入网费：1000元／年 2. 办公用品：500元 3.费：2880元 （60元/月×4部×12月＝2880元） 4.修理费：300元 5. 员工服装: 390元

跑腿工作服30元／件 （30元／件×13人＝390元） 6. 工作室月租：18000元 （1500元／月×12月＝18000元） 7.水电费：6000元 (500元／月×12月＝6000元)

④其它费用估算

在今后的日子里，员工人数会根据情况增加，员工工资也会有相应的增加，会相应的采取奖励措施，增加员工的积极性。

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3.收入与税金估算

（一）.开业时的前3天免费服务，前三个月大概每天20次，每次获取服务费7元。

第一个月的收入为：20次×7元×27天＝3780元

第二、第三个月的收入为：20次×7元×30天×2月＝8400元 由此可得前三个月的收入为：12180元

（二）.第一年的后九个月中服务次数会增加，且远程服务也将越来越多，将会达到每天35次，初步计算每次收费平均价格为10元。单次接送15个孩子，每次15元，不含交通费。同时还有固定服务：有2个孩子需要早晚接送，300元／月，有1个孩子每天接送一次，200元／月，一个学期5个月。

流动服务收入为：35次×10元×30天×9月＝94500元 15次×15元＝225元

固定服务收入为：300元／月×5月×2人＝3000元 200元／月×5月×1人＝1000元

后九个月的收入为：98725元

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第一年总收入为：110905元

总余额＝成本＋收入＝100000元＋110905元＝210905元

年末余额：20165元 （210905元－190740元＝20165元）

4.利润与利润分配估算

第二年预计每天可为顾客服务40次，预计平均每次服务费为15元。30个孩子单次接送，每次15元，不含交通费。固定早晚接送4个孩子每个学年（10个月）300元／月。2个孩子是每天接送1次，也是一个学年（10个月）200元／月。 备注：

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

八．财务分析

1.项目的盈利能力分析

流动服务收入为：40次×15元×30次×12月＝216000元 30个×15元＝450元

固定服务收入：300元／月×4人×10月＝12000元

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200元／月×2人×10月＝4000元 第二年总收入为：232450元 总余额为：252615元

九．管理体系

1.公司性质

“跑腿”公司是一个提议中的公司，坚持以人为本，旨在为社会人群提供服务，使人们的生活更加便利省时。

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2.组织形式

以大学生创业的模式，体验社会工作生活。

3.人员职责

王安琪主要负责资金的运用，主要从事财务研究。负责管理公司财务。

黄志豪、佟瑞主要负责公司部协调，主要学校公司企业管理。有一定的组织计划能力与市场分析能力，视野开拓。

维利主要负责业务的联系，对办公软件有一定的了解。为人细心谨慎，工作能力强。

董万里主要负责业务的实行。语言表达能力较强。应变能力好，能说会道，思维敏捷。

4.公司管理

①管理团队及分配

团队中王安琪主要负责资金的运用，黄志豪、佟瑞主要负责公司部协调，维利主要负责业务的联系，董万里主要负责业务的实行。各成员各司其职的进行工作。

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