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库房管理制度

第一条、总则

1.1 、库房是公司物资的存放地，是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是对公司物资周转起到关键衔接和调配作用的主要场地，同时担负着物资管理的多项业务职能；为确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

1.2、物资管理的主要任务是：做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；做到以最低库存满足生产需求。

1.3、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

第二条、使用范围定义

本办法所指物资包括各种原材料、化学品、辅料物质、各种备品备件，产成品、半成品低值易耗品、委外加工物资等。 第三条、责任权限

3.1、财务资产部：负责物资的到货接运、内部交接、初步验收、储存保养和出入库等环节管理工作。

3.2、物资部：负责供应商的筛选和物资的采购及供应商原始单证的提供，协助仓库完成不合格品的退换货处理。

3.3、基建设备部和生产管理部：负责生产设备及备品备件（标准件和非标

准件）、工器具等的质量验收及更换设备修旧利废等。

3.4、技术质检部：负责生产用主要原材料及产成品的质量检验，并提供对应的检验等。

第四条、物资管理的意义

4.1、宏观方面：良好的仓储管理的作用不仅表现在它是社会在生产过程得以顺利进行的必要条件，是保存物资原有使用价值的必要环节，而且还表现在它是促进资源合理利用的重要手段。

4.2、微观方面：良好的仓储管理不仅保证企业生产过程获得及时、准确、质量完好的物资供应，而且有利于企业通过占有较少的流动资金，降低产品成本，从而提高企业的经济效益和竞争力。 第五条、业务内容

5.1物资的到货验收

（1）、物资的验收应严格做到五不收：即凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划订单不收；逾期不收。

（2）、严禁无订单收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况无法办理订单，库管员需请示上级和订单管理部门，经同意后可变通办理，但采购部必须在一周内补办订单。

（3）、严禁超订单收货，但因合理损耗或其他原因导致的超少量订单收货时，也应符合相关规定。

（4）、货物入库前，必须采用合适的方法对货物计量、清点准确，当大批量收货时可采用按一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数量计算接收该批货物。

（5）、没有合同的采购，紧急情况下的现金采购，必须有总经理说明说和购物凭证，同时采购人员应会同使用部门人员共同到仓库办理入出库手续，现金采购的物资必须在一周内补齐手续。现金采购的物资应按最低使用量购买，一次性领出，仓库原则上不保存。

5.2、物质的质量检验。

（1）、所有采购的物质、外协加工的物品以及自制物品，到仓库后一律进入待检区，待检区域必须有明确的标识，检验完毕之前严禁领取出库；

（2）、所有采购的物质、外协加工的物品以及自制物品，必须经过相关部门进行质量检验，否则严禁入库；相关部门需在规定的时限内给出检验结果，仓库人员根据最终检验结果做相应的入库或退换货处理。

（3）、相关部门进行质量检验时必须严格按照合同约定或者参考公司对每项物资的规定指标认真查验，严禁徇私舞弊，做不负责任签字验收，一旦在生产上查出质量问题，将严格追究检验员责任。

（4）、质量检验部门根据检验结果，需在《质量检验单》填写检验数据，写出检验报告，并作出处理意见；最后将检验报告提供仓库作为物资验收的依据。

（5）、对检验不合格而使用部门要求“让步接收”或“挑选使用”的物料入库，必须有不合格品评审通过的相关手续，并在系统和物料卡备注“让步接收”或“挑选使用”字样；在其存放区域要悬挂对应的状态标识；对于需要退货的不合格物料，仓储部开具退货通知单，通知采购部进行退/换货处理。

（6）、需要退货的不合格品，应隔离堆放，挂相应标识牌，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，库管人员应负失职的责任。

5.3、物资的入库