PPP项目投资能力证明及融资方案

一、建设资金使用计划

本项目总投资约为225.37亿元，本公司在安排资金使用计划时不考虑概算下浮因素，按225.37亿元安排建设资金，待确定后根据实际情况适度调整，按照本工程的建设进度计划，制定了满足工程建设进度要求的月底、季度、年度资金使用计划。

年度资金使用计划

序号 1 2 3 4 5 6 年度 2014 2015 2016 2017 2018 合计 投资金额单位 （万元） 30%投资金额单位 （万元）

季度资金使用计划

序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2018 2017 2016 2015 2014 年度 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 季度 投资金额单位 （万元） 30%投资金额单位 （万元）

20 4 月度资金使用计划

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2017 2016 2015 2014 年度 月度 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 投资金额单位（万元） 30%投资金额单位 （万元）

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二、投资资金 1、自有资金组成

中国交通建设股份有限公司联合体承诺投入项目公司的项目资本金全部为自有资金，各联合体单位按照联合体协议中的投资比例注入资本金。

2、投资计划

本项目总投资约为225.37亿元，资金来源共有两部分。

第一部分是投资人出资部分，投标人拟投入资金为67.61亿元，资本金总额占建设资金计划225.37亿元的30%，资本金来源于投资人的货币资金投入，是投资人的自有资金。

第二部分为融资部分，由银行贷款获得。投资人、哈尔滨地铁集团及银行签订三方贷款协议，项目公司负责融资157.75亿元，总额占建设资金计划225.37亿元的70%。哈尔滨地铁集团负责提供融资的担保文件，项目公司负责办理融资手续。银行贷款部分