密级：★高★版本：1.4 K/3 Cloud结账指南

金蝶软件（中国）有限公司

2019年8月20日

金蝶K/3Cloud结账指南 目 录

1. 概述 .............................................................................................................................................................. 3

1.1 1.2 1.3 1.4

关账 ............................................................................................................................................... 3 对账 ............................................................................................................................................... 3 结账 ............................................................................................................................................... 3 结账流程 ....................................................................................................................................... 4

2. 关账 .............................................................................................................................................................. 5

2.1 2.2 2.3

库存管理关账 ............................................................................................................................... 5 存货核算关账 ............................................................................................................................... 6 费用报销关账 ............................................................................................................................. 10

3. 结账 ............................................................................................................................................................ 10

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

应收款管理结账 ......................................................................................................................... 10 应付款管理结账 ......................................................................................................................... 10 出纳管理结账 ............................................................................................................................. 11 固定资产结账 ............................................................................................................................. 11 存货核算结账 ............................................................................................................................. 12 总账结账 ..................................................................................................................................... 13

4. 对账 ............................................................................................................................................................ 13

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

总账与存货对账 ......................................................................................................................... 13 总账与应收款对账 ..................................................................................................................... 14 总账与应付款对账 ..................................................................................................................... 15 总账与资产对账 ......................................................................................................................... 15 总账与现金日记账对账 ............................................................................................................. 16 总账与银行日记账对账 ............................................................................................................. 17

5. 专题方案 .................................................................................................................................................... 17

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

成本管理参数描述 ..................................................................................................................... 17 存货核算范围介绍 ..................................................................................................................... 21 物料计价方法介绍 ..................................................................................................................... 22 采购入库核算介绍 ..................................................................................................................... 23 其他存货核算计算逻辑 ............................................................................................................. 24 其他出库单成本归集介绍 ......................................................................................................... 32 成本计算单生成凭证介绍 ......................................................................................................... 35 零成本管理解决方案 ................................................................................................................. 38 副产品成本解决方案 ................................................................................................................. 39

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金蝶K/3Cloud结账指南 K/3 Cloud结账指南

1. 概述

金蝶K/3 Cloud系统结账可分为关账、对账、结账三步骤，针对顾问在项目交付过程中常见的问题我们加以整理形成专题方案，所以结账指南我们从这四个方面进行描述。希望大家在学习完本文档后了解金蝶K/3 Cloud结账过程，在项目交付过程中及时规避一些常见问题，积极的推进项目。

本文档根据金蝶K/3 Cloud V6.0 进行编制，由于时间仓促，如有遗漏请大家及时反馈。 撰稿：毕胜、李超

研发支持：陈蓉、张荣华、陈张伟、马义、何青青、李敏玲 整理：何高辉 审核：黄良生、张海勇

1.1 关账

金蝶K/3 Cloud 涉及关账的模块有：库存管理、存货核算、费用报销三个模块，关账时系统对关账期间内业务单据进行检查，并控制关账期间后续业务单据新增操作。

1.2 对账

金蝶K/3 Cloud 对账功能集成在智能会计平台，现在支持存货、应收款、应付款、固定资产、资金等业务与总账系统对账。

1.3 结账

金蝶K/3 Cloud 涉及结账的模块有：应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产、存货核算、总账六个模块，结账时系统对结账期间内业务单据进行检查，对结账期间业务单据后续不允许修改。

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