2.7、项目公司履行的职责

项目公司对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，进行全过程负责。按照基建程序，履行以下职责：

1)向项目审批部门办理项目核准手续； 2)筹措建设资金；

3)编制项目实施计划和年度计划；

4)依法选择咨询、监理、中心试验室等单位；

5)按照合同约定，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理，审查施工组织设计重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项，保证工程处于受控状态；

6)接受建设、铁路主管部门和工程质量监督机构的监督检查，按时报送项目建设的有关信息资料；

7)执行国家档案管理规定，建立健全建设项目的所有档案； 8)及时组织交工验收，做好竣工验收的准备工作； 9)组织项目后评价，提出项目后评价报告；

10)按照有关技术标准和规范要求，做好管廊养护管理； 11)负责收费管理，按期偿还贷款； 12)负责项目运营期结束后的移交。 3、项目公司的组织架构

项目公司坚持建设项目法人制、招投标制、监理制、合同制和廉政责任制。公司按现代企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。公司将建立职责明确、功能齐全、高效运作的组织管理机构，确保项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养

护维修、债务偿还和资产管理、项目移交等各项工作的顺利开展。 3.1、项目公司机构设置及组织机构框图

项目公司设董事会、监事会、经营管理层，根据招标文件及工作需要，内设计划部、技术部、合约部、质量安全部、财务部、纪检监察室、党政办公室、财务融资部、群工协调部、营运养护管理中心。 计 划计部 董 事 会 监 事 会 经营管理层 技术部合约部质量安全部财务融资部纪检监察室党政办公室群工协调部营运养护管理中心 3.2、董事会、监事会、经营管理层职责 3.2.1董事会职责

1）执行股东的决定； 2）向股东报告工作；

3）决定公司的经营计划和投资方案；

4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案； 8）决定公司的内部管理机构的设置；

9）根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人及其报酬事项；

10）制订公司的基本管理制度；

11）公司章程规定或股东授予的其他职权。 3.2.2 监事会职责 1）检查公司财务；

2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东的决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4）向股东提出议案；

5）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 6）法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。 3.2.3经营管理层职责

1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者董事的决定； 2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3）拟订公司内部管理机构设置方案； 4）拟订公司的基本管理制度； 5）制定公司的具体规章；

6）提请聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人； 7）决定聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8）股东或者董事长授予的其他职权。

4、岗位设置及人员配备

拟任投入项目公司主要人员及设计施工主要管理人员情况

序号 姓名 拟在本项目公司/项目任职 职称 执业资格 参与承建项目情况 项目公司主要管理人员 1 2 3 4 项目公司总经理 高级工程师 副总经理 总工程师 副总经理兼财务负责人 高级工程师 高级工程师 高级会计师 壹级建造师 造价工程师 壹级建造师 高级会计师 项目主要设计管理人员 6 7 8 9 10 设计负责人 教授级高工 注册结构工程师 结构工程负责人 高级工程师 注册结构工程师 建筑专业负责人 教授级高工 建筑专业教高 电气专业负责人 教授级高工 注册电气工程师 给排水专业负责人 高级工程师 注册公用设备工程师(给排水) 注册公用设备工程师(暖通) 11 暖通专业负责人 教授级高工 项目主要施工管理人员 12 13 14 15 16 17 18 项目经理 高级工程师 壹级建造师 高级工程师 壹级建造师 造价员 铁路高工 施工员 施工员 项目技术负责人 高级工程师 工程经理 商务经理 工程部长 工程副部长(电气) 工程副部长(给高级工程师 高级工程师 高级工程师 工程师 工程师