会计科目：在建工程 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ---------------- 214500.00 214500.00 借方 金额 87000.00 87000.00 贷方 金额 借或贷 借 借 借 借 借 余额 392000.00 519500.00 519500.00 519500.00 519500.00 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 12 31 记 12 31 月汇 12 31 年累 12 1 12 1 12 1 年结 -- -- 12 1 == ================ 会计科目：固定资产清理 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 借方 金额 105296.00 105296.00 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 余额 平 平 平 平 平 105296.00 105296.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：无形资产 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 借 借 借 借 借 余额 2136000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 24000.00 24000.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：累计摊销 2011年 月 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 1 31 31 31 月初 记 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 贷 贷 贷 贷 余额 409400.00 427400.00 427400.00 427400.00 本期发生额 本月合计 本年累计 18000.00 18000.00 月汇 年累 12 12 31 31 年结 -- 结转下年 ---------------- 贷 427400.00 12 31 == ================ 会计科目：无形资产减值准备 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 日 种类 号数 1 1 1 1 1 1 月初 记 12 借或贷 平 贷 贷 贷 贷 余额 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 月汇 年累 年结 -- 12 1 == ================ 会计科目：递延所得税资产 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 日 种类 号数 1 1 1 1 1 1 月初 记 12 借或贷 借 借 借 借 借 余额 32205.00 22025.50 22025.50 22025.50 22025.50 10179.48 10179.48 月汇 年累 年结 -- 12 1 == ================ 会计科目：待处理财产损溢 2011年 月 12 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 31 凭证 种类 月初 记 月汇 年累 年结 -- 12 号数 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 摘要 借方 金额 906.98 906.98 906.98 贷方 金额 借或贷 平 平 平 平 平 余额 906.98 906.98 906.98 12 31 == 会计科目：短期借款 2011年 凭证 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 贷 贷 余额 1200000.00 850000.00 12 31 记 本期发生额 500000.00 150000.00 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 500000.00 500000.00 150000.00 150000.00 贷 贷 贷 850000.00 850000.00 850000.00 12 31 == ================ 会计科目：应付账款 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 ---------------- 借方 金额 268000.00 268000.00 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 借或贷 贷 贷 贷 贷 余额 936166.00 712977.00 712977.00 712977.00 12 31 记 44811.00 44811.00 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 -- 12 31 == ================ 会计科目：预收账款 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 157000.00 157000.00 贷方 金额 日 种类 号数 1 1 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 贷 平 平 平 平 余额 157000.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：应付职工薪酬 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 借或贷 贷 贷 贷 贷 贷 余额 268821.31 260210.47 260210.47 260210.47 260210.47 12 31 记 384309.04 384309.04 375698.20 375698.20 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 12 31 == ================ 会计科目：应交税费 2011年 凭证 摘要 承前页 借方 金额 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 借或贷 贷 余额 332502.55 12 31 记 12 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 704424.11 704424.11 780644.37 780644.37 贷 贷 贷 贷 408722.81 408722.81 408722.81 408722.81 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 12 31 == ================ 会计科目：应付利息 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 借方 金额 22488.89 22488.89 贷方 金额 日 种类 号数 1 1 1 1 1 1 月初 记 12 借或贷 贷 贷 贷 贷 贷 余额 22488.89 3606.95 3606.95 3606.95 3606.95 3606.95 3606.95 月汇 年累 年结 -- 12 1 == 会计科目：应付股利 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 平 贷 贷 贷 贷 余额 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 562255.02 562255.02 562255.02 562255.02 562255.02 562255.02 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：递延所得税负债 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 借方 金额 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 平 贷 贷 贷 贷 余额 13989.36 13989.36 13989.36 13989.36 13989.36 13989.36 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：盈余公积 2011年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 12 12 12 12 12 12 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 金额 金额 贷 贷 贷 贷 贷 7000087.00 981214.51 981214.51 981214.51 981214.51 281127.51 281127.51 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：本年利润 2011年 凭证 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 贷 平 平 平 平 余额 1600000.00 12 31 记 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 3716222.25 3716222.25 2116222.25 2116222.25 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 12 31 == ================ 会计科目：利润分配 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 1686765.06 1686765.06 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 借或贷 贷 贷 贷 贷 贷 余额 125000.00 1155800.88 1155800.88 1155800.88 1155800.88 12 31 记 2717565.94 2717565.94 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 12 31 == ================ 会计科目：基本生产成本 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 借方 金额 1302311.58 1302311.58 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 借或贷 借 借 借 贷 贷 余额 405618.46 207120.97 207120.97 207120.97 207120.97 12 31 记 1500809.07 1500809.07 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 12 31 ==