财务分析
一、投资资金运用
（1）初期资金来源
前期融资100万，其中团队主要成员出资60万，占总资金60%，团队其他成员投资40万，占总资金40%
项目融资结构表 资金来源 主要负责人 其他负责人 合计 40 40% 100 100% 金额（万） 60 比例（%） 60% （2）初期资金运用
融资100万主要用于初始建设
初始资金费用表 项目 电脑设备 广告费 试点人员管理费 流程资金 留存资金 合计
费用（万） 0.6*10=6 20 10 50 14 100 二、预计营业收入
根据人流量（浏览量）分析如下表
人流量（浏览量）分析表 时间 上午（0.00-12.00） 中午（12.00-15.00） 下午（15.00-20.00） 夜晚（20.00-24.00） 总计
根据业务量规划，预计每月遨游成功交易预测如下表
每月交易成功销售额分析表 项目 房屋交换 青年旅社 民宿 招待所 经济型酒店 豪华型酒店 平均估算量 销售数量 5 5 4 3 2 1 20 销售单价 30 50 40 60 80 150 销售额 150 250 160 180 160 150 1050 630000 人流量（浏览量）-（小时/人） 1200 400 800 300 2700 每月销售额（30天） 600
以预计销售数量进行未来五年预测表格，总收入规划如下表
未来5年盈利预测表 201715% 年 2018年 15% 2019年 15% 2020年 15% 2021年 10% 一、主要业务收入 销售收入 企业投资收入 出售设备服务 合计 培训学习收入 观光来源收入 平台广告收入 合计 总收入合计 7560000 7560000 24000 500000 524000 8084000 86940000 1000000 3000 87943000 32000 302000 600000 662200 88605200 9998100 1500000 3500 11501600 32000 30500 650000 712500 12214100 11497815 3000000 4000 14501815 48000 45020 800000 893020 15394835 126475965 4000000 4500 130480465 48000 49420 805000 902420 131382885 二、其他业务收入
三、预计营业成本及费用
营业成本主要有设备维护成本、票务成本、设备折旧管理费用、财务费用、销售及业务拓展费用，每月营业成本表如下
固定费用表 项目 水电费 人员工作（30天） 店面租金 财务费用 管理费用 合计
费用（元） 4000 105000 5000 1000 10000 125000 成本分析表 项目 电脑损耗费 广告投资 合计
以预计营业成本进行未来5年预测数据，预测如下表
项目 2017年 一、主要营业成本 300000 技术成本 600000 店面租金 应付职工薪酬 1260000 1620000 合计 二、折旧费 0 合计 三、管理费用 500000 网络运营费 50000 维修费用 50000 办公费 50000 水电费 200000 广告费 600000 会计 200000 总合计 2018年 310000 120000 2520000 2950000 30000 550000 60000 100000 100000 400000 710000 400000 2019年 330000 180000 3780000 4290000 35000 600000 80000 680000 150000 450000 830000 450000 2020年 350000 240000 5040000 5630000 40000 650000 100000 750000 200000 600000 950000 600000 2021年 360000 300000 6300000 6690000 45000 700000 110000 180000 250000 650000 430000 650000 总成本 2500 16667 19167 注：按照直线折旧计提折旧，预计设备折旧率为5%，折旧年限为1年
四、预计利润表
公司按照前期运营营销模式，未来技术及相关领域经验为基础，以加盟合作的方式面向社会，中期以加盟推广的方式发展本公司，成本相对转化，又可以获得较高收入，有利于降低公司运营风险。以预测的总收入表和总成本表为依据，预
测的利润表如下表
公司未来5年利润表 利润表 公司名称：遨游漫步者单位：元 项目 2017年 2018年 一、营业收入 管理费用 销售费用 二、营业利润 营业外收入 营业外支出 三、利润总额 所得税 少量股东权益 四、年利率 2019年 2020年 2021年