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表14-3 设备总投资估算 单位：万元 .. 错误！未定义书签。 14.5流动资金估算 ...................................... 37 表14-4 计算期内流动资金估算表 单位：万元 .......... 39 14.6资金筹措 .......................................... 40 14.7资产形成 .......................................... 40 第十五章 财务分析 ..................................... 41 15.1基础数据与参数选取 ................................ 41 15.2营业收入、经营税金及附加估算 ...................... 41 表15-1 营业收入、营业税金及附加估算表 单位：万元 42 15.3总成本费用估算 .................................... 43 表15-2 总成本费用估算表 单位：万元 ............... 44 15.4利润、利润分配及纳税总额预测 ...................... 46 表15-3 利润、利润分配及纳税总额估算表 单位：万元 . 47 15.5现金流量预测 ...................................... 48 表15-4 现金流量表 单位:万元 ..................... 49 15.6赢利能力分析 ...................................... 51 15.6.1动态盈利能力分析 ............................... 51 15.6.2静态盈利能力分析 ............................... 51 15.7盈亏平衡分析 ...................................... 51 15.8财务评价 .......................................... 51 表15-5 财务指标汇总表 .............................. 51
11 报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等
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第十六章 风险分析 ..................................... 53 16.1风险影响因素 ...................................... 53 16.1.1可能面临的风险因素 ............................. 53 16.1.2主要风险因素识别 ............................... 53 16.2风险影响程度及规避措施 ............................ 53 16.2.1风险影响程度评价 ............................... 53 16.2.2风险规避措施 ................................... 53 第十七章 结论与建议 ................................... 54 17.1结论 .............................................. 54 17.2建议 .............................................. 54
12 报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等
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第一章 项目总论
1.1项目概况 1.1.1项目名称 1.1.2项目承建单位
项目建设单位： 企业法人代表： 项目负责人： 项目联系人： 联系方式： 1.1.3拟建设地点 1.1.4建设内容与规模 1.1.5项目性质
本项目为新建项目。 1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。资金来源自筹1.0亿，其余申请贷款。项目投资明细如表1-3所示：
表1-3 项目投资明细表 单位：万元 序号 一 1 1.1 费用名称 项目总投资 建设投资 建设费 13
投资额 18000 15000 6000 备注 北京智博睿信息咨询有限公司
http://www.zhiborui.com 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 二
征地费 基建费 设备投资 设备购置费 设备安装费 流动资金 固定资产形成 1500 4500 9000 8100 900 3000 13500 1.1.7建设期 1.2编制依据和原则 1.2.1编制依据 1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
14 北京智博睿信息咨询有限公司
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1.3项目投资单位介绍 1.4主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表 序号 一 1 1.1 1.2 2 3 二 1 1.1 1.1.1 1.1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 项目名称 技术指标 建筑指标 总用地面积 建筑面积 设备投资 项目定员 经济指标 投资指标 项目总投资 建设投资 流动资金 收入费用指标 年营业收入 年税金 年总成本费用 年利润总额 财务分析指标 税后财务内部收益率 税后财务净现值 税后投资回收期 总投资收益率(ROI) 单位 平方米 平方米 万元 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数据或指标 100000 12500 9000 150 18000 15000 3000 112500 8123 98572 7741 34.38% 17965 4.16 24.19% 1.5可行性研究结论
15 北京智博睿信息咨询有限公司