公司企划物料管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司企划部宣传物料用品的计划、购买、领用、维护、
报废等管理，特制定本办法。
第二条 公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条 财务部负责企划物料费用的监控。
第四条 使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第五条 本办法所指企划物料包括：
1．耐用品：
桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。
2．低值易耗品：
单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。
第二章 企划物料的日常管理流程与工作标准
为明确职责分工，梳理、规范企划部宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序
化，提高公司的管理水平和竞争力。特制度此物料管理流程与工作标准。 第一条 宣传物料日常管理流程图 主办部门 行政人事部 流程名称 宣传物料管理制度建设 宣传物料采购 领用与使用 宣传物料报废 宣传物料日常管理流程 企划部门 宣传物料需求 6.领用审查 领用申请 宣传物料使用 8.报废审查 9.报废处理 宣传物料报废申请 总经理 审批 分管副总 审核 审核 权限内 审核 权限内 行政人员 开始 2.统计宣传物料库存 否 采购？ 是 3.宣传物料申购 4.宣传物料采购 5.宣传物料验收入库 1.拟定宣传物料日常管理制度 执行宣传物料日常管理制度 权限外 审批 权限外 审批 权限外 审核 宣传物料发放 7.监督宣传物料使用 审批 权限内 结束 编写人 签发人 签发日期 第二条 宣传物料日常管理工作标准
阶段 宣传物料管理制度建设 2 3 （1）汇总企划部或其他部门的宣传物料需求 （2）盘点宣传物料库存、填写宣传物料采购单 宣传物料申购管理流程参照第三章“宣传物料申购管理流程与工作标准” （1）宣传物料采购流程参照第四章“宣传物料管理流程与工作标准 4 （2）宣传物料比价管理流程参照第五章”宣传物料比价管理流程与工作标准” 5 宣传物料验收入库流程参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准” （1）行政人员对宣传物料领用申请进行审查 6 领用与 使用 7 （2）宣传物料领用管理流程参照第七章“宣传物料领用管理流程及工作标准” （1）明确公共办公用品的保管人与责任人 （2）监督、调查的内容包括宣传物料领用单与宣传物料台帐、宣传物料申请书与宣传物料实际使用情况、宣传物料领用登记表与实际用品登记表等 （1）核对宣传物料报废申请表填写是否正确，是否已经主管审批 8 （2）调查报废申请情况是否属实 1 节点 料日常管理制度 （2）结合本企业的文化和实际情况，拟定适合本企业的宣传物料日常管理制度 工作执行标准 （1）行政人员调查、收集相关企业或优秀企业的宣传物 宣传物料采购 企划物料报废 9 （1）检查宣传物料报废申请单是否已经分管副总及总经理审批 （2）对经过报废申请审批的宣传物料进行出售或销毁处理 （3）登记已作报废处理的宣传物料的名称、编号、报废日期、处理方式等
第三章 宣传物料申购管理流程图及执行标准
第一条 宣传物料申购管理流程图
主办部门 行政人事部 流程名称 行政人员 2. 统计宣传物料采购需求 3.递交宣传物料采购清单 4.市场询价 5.统计费用预算 审批 宣传物料申购管理流程 财务部 支付方式 审核 企划部 开始 1.填写宣传物料需求单 总经理 分管副总 需求统计
正直组建初期。建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。试行三个月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。
费用借支环节参照公司费用借支制度执行。
采购申请 权限外 审查 权限内 采购申请审批 物料采购 编写人 签发人 7.采购宣传物料 结束 签发日期 根据公司目前现状，宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部
第二条 宣传物料申购管理工作标准
阶段 节点 宣传物料需求统计 采购申请 1 2 3 工作执行标准 企划部填写并提交宣传物料需求单 （1）行政人员统计宣传物料采购需求 （2）对库存物料统计，结合需求，确定需采购物料的类别、数量 （1）根据采购需求统计结果，填写宣传物料采购清单 （2）将采购清单递交至分管副总及总经理审批 （1）根据分管副总和总经理审批确认的宣传物料采购清单，对各类宣传物料进行市场询价 （2）至少确定3家供应商，对供应商的价格进行对比分析 5 6 宣传物料采购 （1）根据供应商报价统计费用预算 （2）编制详细的宣传物料预算表进行审核，确认数据无误 （1）财务部核对各项宣传物料的数量与单价是否符合实际 （2）对行政部提交的预算表进行审核，确认数据无误 （1）行政人员根据审核通过的宣传物料采购清单及预算表，将采购任务分配给相应的采购人员 （2）采购流程参照第四章“宣传物料采购管理流程与工作标准” 费用预算与 审批 4 7