第6章：投资和财务分析
6.1融资方案：第一轮融资1000万，出让20%股份。 6.2资金的运用 6.2.1前期投入
在短期内（第1年）公司主要以资本投入为主，并逐渐将成本收回。前期投入资金的用途及使用计划见表6-2-1。
表6-2-1前期投入资金的用途及使用计划 单位:万
元
项目名称 筹建费用 APP研发 硬件及配套设备 服务器、托管 设备安装 人工费 总计 金额 30 100 100 5 50 50 335 注：设备安装投入是指公司承担通信组件。 人工费是安装组件和与车场签订合同的人工费用 6.2.2中后期投入
在中后期（第2年后）公司盈利不断增长，利润增加。中后期投入资金的用途及使用计划见表6-2-2。
表6-2-2中后期投入资金的用途及使用计划 单
位:万元
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项目名称 BUG修改、更新 硬件及配套设备的更新 软件的更新升级 人工费 总计 6.2.3长期投入
金额 13.8 40 8.2 48.3 110.3 注：此时的人工费主要指高级科技人员的工资。 从公司的建立开始，长期来看，主要在广告宣传方面要始终有所投入，才能保证APP的推广。长期投入资金的用途及使用计划见表6-2-3。
表6-2-3长期投入资金的用途及使用计划 单位:
万元
项目名称 APP 功能 广告 微信支付 地图 线上（美团、微信等） 油站等） 宣传单，杂志等 GPRS费 大数据数据硬件费 74 如果全国铺开预计（2.5亿） 第 - 36 - 页 共 50 页
金额 50 79 18 线下（酒店、4S店、加219
通信费 人工费 总计 6.2.4未来五年的费用预测
如果全国铺开预计（2.5亿） 503 表6-2-4未来五年的费用预测表 单位：元 年份 项目 关于APP 第一年 第二年 第三年 0 BUG修改、更0 新 硬件及配套设10000备的更新 级 微信支付功能 100000 地图功能 人工费 10000100000 100000 100000 0 1000000 第 - 37 - 页 共 50 页
第四年 第五年 0 32000 0 30000 0 0 前期APP研发 4200040000 36000 0 100000 100000 100000 22000 30000 00 20000 10000 软件的更新升0 0 0 110000 126000 90000 14000160000 190000 2100085000 92000
关于APP的费26100用小计 广告 美团 酒店 4S店 加油站 00 485000 498000 554000 30000 596000 30000 0 0 30000 30000 30000 0 60000 10000140000 200000 2600050000 90000 120000 180000 2300080000 12000140000 180000 240000 0 0 0 680000 920000 1150000 0 0 0 0 0 00 11780014740017460宣传单，杂志90000 12000140000 180000 21000等 人工费 0 0 广告费用小计 4000056000 财务费用 费用合计 0 00 00 0 000 90000 10000110000 150000 180001080010456.2.5未来五年的收入预测
表6-2-4未来五年的收入预测表 单位：元 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第 - 38 - 页 共 50 页
项目 会员费 广告费 预订费 手续费 服务费 预租费 总计 108000 216000 432000 864000 1728000 120000 180000 286000 365000 500000 100000 160000 240000 320000 420000 80000 90000 80000 120000 180000 280000 360000 150000 200000 280000 420000 100000 150000 200000 320000 0 0 0 588000 926000 148800230900374800注: 我们对“饱和区”停车场预订用户收取预订费;对“非饱和区”停车场通过“无忧停”获取的停车费的一部分作为停车手续费;出租费：对完成交易的车位出租主收取服务费、对租车位用户收取预租费。 6.2.6未来五年的损益预测
表6-2-6未来五年的损益预测表 单位：元 年份 项目 收入 支出 588000 926000 1488002309003748000 0 0 108000104500117800147400174600第 - 39 - 页 共 50 页
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年