累计摊销 无形资产减值准备 递延所得税资产 待处理财产损溢 二、负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 土地使用权 非专利技术 土地使用权 非专利技术 应收账款 固定资产 广州展硕实业有限公司 深圳宇洛实业有限公司 佛山圣婕妮实业有限公司 广州蓓丽实业有限公司 南宁浩婷化妆品有限公司 福州侏俪化妆品有限公司 工资 社会保险费 住房公积金 职工教育经费 工会经费 应交增值税 应交增值税 应交增值税 进项税额 销项税额 转出未交增值税 15
9216000.00 345600.00 16057.08 173399.28 362700.00 689364.00 47330.25 （期初委托加 工物资未抵扣） 2268000.00
1203200.00 100800.00
450000.00
560000.00
396500.00
518700.00
400320.00
251483.08 59168.90 25340.00 2564.00 5068.00
应交消费税 应交营业税 应交房产税 应交车船税 应交土地使用税 应交所得税 应交个人所得税 未交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 1164994.20 3300.00
1916.92 563409.60 121219.27 51951.11 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用 预计负债 递延所得税负债 三、所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 四、成本类 生产成本 制造费用 合 计 应交地方教育附加 面值 利息调整 广州盈润置业有限公司 长期应付款 资本溢价 其他资本公积 法定盈余公积 未分配利润 茉莉香水 玫瑰香水 498072.00 36711.60 58997.59 93191839.98 34634.08
1000000.00
5000000.00 216350.00 2400000.00
124518.00
50000000.00
6000000.00
455340.00 11089228.58 4098060.00
93191839.98
（二）艾丽丝化妆品有限公司2013年1-11月份损益类账户发生额
损益类账户发生额表
账户名称 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 公允价值变动损益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 2013年11月30日 11月份发生额 4333920.00 74000.00 3000.00 1413601.34 8400.00 16
金额单位：元
1-11月累计发生额 46719656.00 814000.00
83000.00 15238622.00 92400.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 1376098.66 143500.00 265786.00 102664.00 40000.00 14912355.00 1656930.00 3362420.00 1156700.42
108000.00
（三）艾丽丝化妆品有限公司2013年11月份有关明细账户余额
原材料明细账户余额表
2013年11月30日 金额单位：元
品名 羟基香草醛 乙酸苄酯 苯乙醇 麝香酊剂 甲基肉桂醛 90度酒精 茉莉香水精 玫瑰香水精 棕榈酸异丙酯 丙二醇 硬脂酸 山茶籽毛油 硬脂酸酯 二聚羟基硬脂酸酯 维生素E 维生素C 维生素A 去离子水 计量单位 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml g g g ml 合 计 数量 25000 25000 20000 16000 50000 750000 2000 2000 100000 120000 100000 500000 40000 40000 100000 60000 60000 1000000 计划单价 3.00 2.66 3.20 1.69 1.74 0.02 24.88 30.30 1.28 1.10 0.80 0.25 0.31 0.65 3.04 2.20 3.08 0.04 金额 75000.00 66500.00 64000.00 27040.00 87000.00 15000.00 49760.00 60600.00 128000.00 132000.00 80000.00 125000.00 12400.00 26000.00 304000.00 132000.00 184800.00 40000.00 1609100.00
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生产成本明细账户余额表
2013年11月30日 金额单位：元 产品名称 茉莉香水 玫瑰香水 直接材料 33076.92 51629.63 直接人工 2202.28 4285.16 合 计
制造费用 1432.40 3082.80 合计 36711.60 58997.59 95709.19 库存商品明细账户余额表
品名 茉莉香水 玫瑰香水 日霜 晚霜 2013年11月30日 单位 瓶 瓶 瓶 瓶 合 计 数量 2000 2800 3600 3600 单位成本 66.90 76.34 87.28 90.66 金额单位：元 金额 133800.00 213752.00 314208.00 326376.00 988136.00
委托代销商品明细账户余额表
品名 日霜 晚霜 2013年11月30日
单位 瓶 瓶 合 计 数量 600 600 单位成本 87.28 90.66 金额单位：元 金额 52368.00 54396.00 106764.00
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周转材料明细账户余额表
2013年11月30日 金额单位：元
品名 茉莉香水瓶 玫瑰香水瓶 茉莉香水盒 玫瑰香水盒 日霜瓶 晚霜瓶 日霜盒 晚霜盒 计量单位 个 个 个 个 个 个 个 个 合 计 数量 10000 12000 10000 12000 12000 12000 12000 12000 单位成本 2.00 2.20 0.60 0.60 1.50 1.50 0.50 0.50 金额 20000.00 26400.00 6000.00 7200.00 18000.00 18000.00 6000.00 6000.00 107600.00
七、2013年12月份经济业务资料
业务1：1日，收到3#楼本月租金。3#楼于2013年1月1日完工交付使用，并签订租赁合同，出租该项资产。（进账单收账通知、租赁发票、合同复印件）
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