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全润动力 版本/版次：A/1 文件编号：20111125/QR
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金蝶K/3 ERP系统管理制度
（试行稿）
1. 目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、
程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2. 适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。 3. 权责： 3.1. 3.2. 3.3.
“K3” ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 “K3” ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 “K3” ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4. 定义： （无） 5. 工作程序：
5.1. ERP业务流程图：
图示说明
图表色别 责任部门 图标 说明 资产管理中心 营销中心 制造中心计划 流程次序 从上到下、从左到右。 上下业务具有承接关系，或下一个业务可由上一个业务直接下推生成。 制造中心仓储 制造中心采购 制造中心生产 根据业务实际由资 下一个业务必须以上一个业务的结果为基础展开，过程要严格控制。 下一个业务可以上一个业务结果为参考数据展开，过程给予适当灵活度。 产管理中心或制造中心采购填制
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销售出库单 销售出库通知单 应付帐款管理 成品入仓 固定资产管理 核销 委外加工入库单 采购发票 费用发票 半成品入库 领料单 采购订单 系统自动生成投料单 采购申请单 计划管理 系统MPS运算 销售订单 第 2 页 共 10 页
系统MRP运算 系统自动生成成品生产任务单 系统自动生成采购申请单 系统自动生成半成品生产任务单 系统自动生成委外加工任务单 外购入库单 采购发票 费用发票 钩稽 入库核算 委外加工出库单 出库核算 钩稽 生成凭证 领料单 销售费用发票 应收帐款管理 其它外来发票
5.2. ERP业务操作规程：
销售发票 总帐管理 期末处理 过帐 对帐 关帐 结帐 -
全润动力 版本/版次：A/1 文件编号：20111125/QR 5.2.1. 销售管理：
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5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务
的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现
订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即
依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、
业务主管、资产管理中心审核后才会生效。
5.2.1.6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量
和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作，同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容，补入订单的表头信息要保持与原单一致。 5.2.2 计划管理
5.2.2.1. 实行生产模块管理的帐套必须在接到订单后由制造中心计划部门进行MPS（主生产
计划）和MRP（物料需求计划）计算。
5.2.2.2. MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公司ERP系统管理的阶段
性要求进行设定，ERP系统管理员和计划人员不得独自修改运算参数。
5.2.2.3. 计划部门在进行MPS和MRP运算前要再次核对销售订单的正确性，避免错误订单
被运算，同时计算时先进行低位码维护，使新生成或新变更的BOM得以自动维护；订单被运算后订单将因有关联单据而无法反审核修改，因此出现错误订单运算后按5.2.1.6的规定处理。
5.2.2.4. MPS运算后在MPS维护界面对生成的计划订单进行审核、投放；投放后对生成的生
产任务单进行确认、下达，任务单未完成，但因故不需要再生产的，则对该生产任务单采用手工结案。
5.2.2.5. MRP运算同5.2.2.4的操作方法。 5.2.3 采购管理
5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以系统自动计算生成的物料
《采购申请单》为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的