可行性研究报告
3.5.2 流动资金
表六、新增流动资金估算表
新增流动资金金额 用 途 支出项目 1 2 3 4 5 6 人员薪酬及福利 燃料及动力费 调研、差旅费 销售、推广费用 项目评审论证费 其它管理费用 金额（万元） 90 5 15 25 5 10 150 150万元 合 计
51
可行性研究报告
四、 项目预期经济效益
4.1 预期市场需求
宏观经济调节是政府的四大职能之一，是电子政务建设的重要部分。某宏观经济分析与决策支持系统作为面向电子政务的智能化分析与辅助决策应用系统，其主要目标是为政府提供把握经济发展趋势、预见经济发展潜在问题、分析经济运行形势和实现宏观经济调节与科学决策的辅助工具。因而，本系统的主要目标用户为全国各省、市、地区的各级地方政府及相关行业管理部门。
从全国各部委“十一五”规划信息的分析来看，国民经济发展决策将是未来五年内我国应用型电子政务建设的四大主要领域之一。据统计，2004年中国电子政务建设领域中涉及到政府决策支持平台的投资已达到20亿元，同比增长18.5%。该市场的政府采购中，硬件采购额为13.32亿元，占采购总额的66.6%，软件和服务分别占16.5%和16.9%（具体见图15）。各级政府对政府决策支持平台的建设意识和相关厂商的关注程度都达到前所未有的高度，除了中央政府加大在重大工程如奥运、安全等方面的投资外，各级地方政府也加大了对政府决策支持平台的资金支持。
52
可行性研究报告
图15： 2002－2004年中国政府决策支持平台应用市场投资规模及增长情况
据业界专家预计，在未来三年中，随着各地电子政务建设“十一五”规划项目的逐步启动和投资，政府决策支持平台将得到快速发展，扮演越来越重要的角色。
图16： 2006－2009年中国政府决策系统平台应用市场规模预测
53
可行性研究报告
从以上分析可见，本项目的市场前景非常美好。
4.2 预期盈利水平
4.2.1 未来五年生产成本、销售收入估算
(1) 预计市场销量
该项目销售目标主要是县区、地市、省政府部门，销售单价预计为30万元/套，预计投产五年在市场上的销售额如下表为：
年份 销售量（套） 销售额（万元）
(2) 成本分析
软件开发的生产成本主要是开发的软硬件配置费用及开发人员的费用，其次为市场营销渠道的建立及开发环境的改善等。投产后流动资金的来源为自筹，不存在资金成本问题，盈利成本估算见下表。
2006 4 120 2007 12 360 2008 16 480 2009 16 480 2010 16 480 合计 64 1920 54
可行性研究报告
盈利成本估算表
单位：万元
序年份 号 1 2 销售收入 销售税金及附加 总成本 (1) 原材料 （2）水电 3 (3) 工资及福利 (4) 管理费用 (5) 销售费用 (6) 维修费用 (7) 其它费用 (8)折旧 120 5.6 147.7 2 3 90 10 20 2 15 5.7 360 16.9 147.7 2 3 90 10 20 2 15 5.7 480 22.6 147.7 2 3 90 10 20 2 15 5.7 480 22.6 147.7 2 3 90 10 20 2 15 5.7 480 22.6 147.7 2 3 90 10 20 2 15 5.7 1920 90.2 738.5 10 15 450 50 100 10 75 28.5 2006 2007 2008 2009 2010 合计 55