2012年4月T3版
考核04总账初始设置 参考
【考核要求】
以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
【考核内容】
1. 设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
启动[财务]应用程序—输入用户名：11，密码：1—选择账套555，选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定
2. 设置会计科目
（1）增加会计科目 科目编码 科目名称 660201 工资 660202 福利费 660203 办公费 辅助核算 部门核算 部门核算 部门核算 会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定
—关闭“会计科目-增加”窗口
（2）修改会计科目
将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回
（3）指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”— 选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出
3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别， 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出
4. 设置项目目录 项目设置步骤 项目大类 核算科目 项目分类 项目名称
设置内容 生产成本 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 2 应用类软件 202 平面设计（所属分类：2） 基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称：生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101
直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2—增加—退出——退出
5. 输入初始余额
(1) 输入总账科目初始余额
科目名称 库存现金（1001） 库存商品（1405） 资本公积（4002）
方向 借 借 贷 期初余额 2000 320000 230000 总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter
(2) 输入辅助账科目初始余额
会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
考核05 总账日常处理
【考核要求】