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本表反映单位本年度的财政拨款预、决算收支和年末结转结余情况。
财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
年初预算数:填列经同级财政部门批复的财政拨款年初预算数。
调整预算数:填列根据同级财政部门预算文件调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。
决算数据可自动生成,相关数据从本套决算的其他报表中提取。
本年支出合计年初预算数、调整预算数包括使用本年收入及年初结转和结余安排的支出。
审核公式 1.基本平衡公式
24行=(1+2)行;26行=(27+28)行;30行=(24+26)行;54行=(55+56)行;57行=(58+59)行;77行=(31+32+…+53)行=(54+57)行=(65+66+…+72)行;79行=(80+81)行;83行=(77+79)行;4栏各行=(5+6)栏各行;7栏各行=(8+9)栏各行;10栏各行=(11+12)栏各行;13栏各行=(14+15)栏各行;16栏各行=(17+18)栏各行;19栏各行=(20+21)栏各行;30行1栏=83行13栏;30行2栏=83行16栏;30
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行3栏=83行19栏;(1+27)行1栏=83行14栏;(1+27)行2栏=83行17栏;(1+27)行3栏=83行20栏;(2+28)行1栏=83行15栏;(2+28)行2栏=83行18栏;(2+28)行3栏=83行21栏。
2.逻辑性公式
2行=财决01表2行;24行=财决01表1行。 如果报表类型≠“2”(调整表),31行至53行4栏对应≤财决01表37行至59行4栏;31行至53行7栏对应≤财决01表37行至59行5栏;31行至53行10栏对应≤财决01表37行至59行6栏;54行至59行13栏对应≤财决01表60行至65行7栏;54行至59行16栏对应≤财决01表60行至65行8栏;54行至59行19栏对应≤财决01表60行至65行9栏;65行至72行19栏对应≤财决01表72行至79行9栏;77行13栏对应≤财决01表83行7栏;77行16栏对应≤财决01表83行8栏;77行19栏对应≤财决01表83行9栏;79行13栏对应≤财决01表89行7栏;79行16栏对应≤财决01表89行8栏;80行19栏对应≤财决01表90行9栏;81行19栏对应≤财决01表91行9栏;83行13栏对应≤财决01表95行7栏;83行16栏对应≤财决01表95行8栏。
如果报表类型≠“2”(调整表)且财决01表92行9栏≥0,79行19栏对应≤财决01表89行9栏;83行19栏对
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应≤财决01表95行9栏。
3.核实性公式
如果报表类型≠“2”(调整表),则各行各列≥0。 如果报表类型=“2”(调整表),则各行各列≤0。 八、收入支出决算表(财决02表)
本表反映单位本年度收入、支出、结转和结余及结余分配等情况。根据单位收入支出总账、明细账的发生数,按支出功能分类科目分“类”、“款”、“项”分析填列。具体填列要求如下:
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列(包括有关科目修订文件,下同)。单位取得的除财政拨款和财政专户管理资金以外的各项收支,应按照单位开展专业业务活动的性质,比照《2015年政府收支分类科目》中相关支出功能分类科目选择科目编码和名称。
单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出,应统一在“22102”(住房改革支出)科目下的“2210201”(住房公积金)、“2210202”(提租补贴)和“2210203”(购房补贴)科目反映。
(二)年初结转和结余:填列单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
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1.基本支出结转:填列单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未