关于资料邮寄费报销办法的说明

各位审核组长：

根据中心财务制度的相关要求，审核结束后邮寄审核资料发生的邮寄费，采取如下报销办法：

1. 请在中心网站“审核员资料下载”处下载电子版《支出凭单》，打印，并在领款人处签字。在支出凭单背面写明邮寄资料的企业简要名称，也可单附页列明。

2. 到邮局办理邮寄资料手续，邮局给付发票后，将发票金额填写在支出凭单上，将发票粘贴在支出凭单后面，最后将粘贴好的支出凭单和发票放入邮寄的包裹内一并寄中心。

3. 发票金额须与支出凭单对应一致。

4. 分支机构如汇总邮寄资料，也须填写支出凭单，报销的费用支付给谁，就在领款人处签谁的名字。请遵照执行。

中质协质量保证中心

审核部 2010-9-3

附：财务相关报销制度说明：

一、日常费用报销填写说明

1. 员工报销日常费用须依据原始票据发生情况认真填写《支出凭单》的制单日期、项目名称、即付科目（日常费用报销包括邮寄费）。

2. 须正确填写所报票据实际的人民币大写金额及小写金额。

3. 贴票。按报销票据金额从大到小两排错位粘贴（勿用大头针、别针别夹以免造成票据遗失）。

4. 原始票据背后须填写该项费用发生的实际日期及经办人签字。 5. 领款人签字，部门主管审批（邮寄费由审核计划主管审批）。二、特别说明

1、日常费用报销单所列各项内容不许涂改，涂改无效。 2、报销人须在“领款人”处签名，不填写者不予报销。

3、员工在取得发票时要核对是否有“全国统一发票监制章”字样，单位名称一栏是否写明中心全称，项目填写是否齐全，字迹是否清楚，全部联次是否一次复写、打印，内容是否完全一致，发票联是否加盖“单位财务专用章”或者“发票专用章”。

4、票据内容或操作过程中出现以下情况之一，财务不予受理报销业务： ①、票据字迹、金额、内容不清楚； ②、开具的日期不是当年度的发票； ③、经确认不合格的、虚假的发票；

④、发票项目内容与经营、业务行为无关的其他情况； ⑤、发票内容有涂改、伪造等痕迹的发票； ⑥、未按财务管理规定办理的报销的。