出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接: (一)交接日期: 2011年X月X日

(二)具体业务的移交:

1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券:478000元,经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票 3.1工行: 3.2招行: 3.3上海银行 3.4盛京银行 3.5

4.空白贷记凭证 4.1工行: 4.2招行: 4.3上海银行 4.4盛京银行 4.5

5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10.………………… (四)印鉴: 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。 各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行: 移交人:XX(签名盖章) 接管人:XX(签名盖章) 监交人:XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章) 2011年X月X日

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